한국투자신탁운용 · 증권발행실적보고서(집합투자증권)(한국투자연금저축롱텀밸류증권자투자신탁(주식))

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증권발행실적보고서(집합투자증권) 6.0 한국투자신탁운용 증권발행실적보고서 [집합투자증권] 금융감독원장 귀하 2026년 7월 29일 집합투자기구 명칭 : 한국투자 연금저축 롱텀밸류 증권 자투자신탁(주식) (펀드코드 : B3827 ) 집합투자업자 명칭 : 한국투자신탁운용주식회사 연 락 처 : (주 소) 서울특별시 영등포구 여의대로 24 (전 화) 02-2055-5555 (홈페이지) http://www.kim.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 담당 (성 명) 정현철 (전 화) 02-2055-5615 2026년 7월 29일 한국투자 연금저축 롱텀밸류 증권 자투자신탁(주식) 한국투자신탁운용주식회사 대표이사 배 재 규 (인) 03v39표지.jpg 03v39표지 1. 집합투자기구의 명칭 집합투자기구 명칭 (종류형 명칭) 한국금융투자협회 펀드코드 한국투자 연금저축 롱텀밸류 증권 자투자신탁(주식) B3827 수수료미징구-오프라인-개인연금 (C) B3828 수수료미징구-온라인-개인연금 (C-e) B3829 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금 (S-P) B3830 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가. 형태별 종류 : 투자신탁 나. 운용자산별 종류 : 증권 (주식형) 다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분 : 개방형 (환매가 가능한 투자신탁) 라. 추가형ㆍ단위형 구분 : 추가형 (추가로 자금 납입이 가능한 투자신탁) 마. 특수형태 표시 - 종류형 (판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 수익증권을 발행하는 투자신탁) - 모자형 (모투자신탁이 발행하는 수익증권을 자투자신탁이 취득하는 구조의 투자신탁) 3. 집합투자증권 발행에 관한 사항 가. 집합투자증권 발행 내역 (단위:좌,원) 구 분 좌수/금액 비 고(발행분담금 대상금액) 좌수 설정 좌수 615,124,181 해지 좌수 559,892,426 증 감 55,231,755 금액 설정 금액 585,051,669 585,051,669 해지 금액 559,952,269 559,952,269 직전연도까지의순환매금액 1,294,066,292 1,294,066,292 증 감 -1,268,966,892 -1,268,966,892 순자산 기초 순자산 1,470,276,691 기말 순자산 2,018,747,259 증 감 548,470,568 (주1) 대상기간 : 투자신탁의 회계기간 [ 2025.07.10 ~ 2026.07.09] 나. 집합투자증권 발행 비용 발행비용 구분 금 액 (원) 비 고 발행분담금 0 기타비용 0 총 계 0 (주1) 발행분담금이 2,000원 미만인 경우에는 납부하지 아니합니다. 4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항 : 해당사항 없습니다. 5. 상장 및 증자등기에 관한 사항 : 해당사항 없습니다. 6. 공시이행상황 가. 증권신고서 및 정정신고서 공시 공시일자 주요내용 비 고 2015년 05월 22일 일괄신고서 제출 2015년 06월 05일 정정신고서 제출 (소득세법 개정사항 반영) 2015년 11월 16일 정정신고서 제출 (책임운용전문인력 변경 등) 2016년 06월 28일 정정신고서 제출 (투자위험등급 분류체계 개편 내용 반영) 2016년 07월 22일 정정신고서 제출 (판매 및 환매 기준시점 변경) 2016년 09월 22일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정 등) 2017년 09월 14일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2018년 03월 22일 정정신고서 제출 (부책임운용전문인력 변경 등) 2018년 09월 13일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2019년 06월 13일 정정신고서 제출 (책임운용전문인력으로 변경 등) 2019년 09월 23일 정정신고서 제출 (기업공시서식 작성기준 개정사항 등 반영) 2020년 07월 24일 정정신고서 제출 (일반사무관리회사 변경 (신한아이타스 → 국민은행, 2020년 8월 3일 시행)) 2020년 09월 10일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2021년 04월 22일 정정신고서 제출 (시행령 개정사항 반영 등) 2021년 09월 23일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2022년 09월 22일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2023년 05월 24일 정정신고서 제출 (공동책임운용전문인력 삭제 등) 2023년 09월 18일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2024년 09월 25일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2024년 12월 05일 정정신고서 제출 (금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 등) 2025년 09월 23일 정정신고서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 나. 투자설명서 공시 공시일자 주요내용 비 고 2015년 06월 08일 투자설명서 제출 2015년 07월 14일 투자설명서 제출 (투자설명서 정정) 2015년 11월 23일 투자설명서 제출 (책임운용전문인력 변경 등) 2016년 07월 04일 투자설명서 제출 (투자위험등급 분류체계 개편 내용 반영) 2016년 08월 01일 투자설명서 제출 (판매 및 환매 기준시점 변경) 2016년 09월 29일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정 등) 2017년 09월 20일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2018년 03월 29일 투자설명서 제출 (부책임운용전문인력 변경 등) 2018년 09월 20일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2019년 06월 21일 투자설명서 제출 (책임운용전문인력으로 변경 등) 2019년 09월 25일 투자설명서 제출 (기업공시서식 작성기준 개정사항 등 반영) 2020년 07월 31일 투자설명서 제출 (일반사무관리회사 변경 (신한아이타스 → 국민은행, 2020년 8월 3일 시행)) 2020년 09월 17일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2021년 04월 29일 투자설명서 제출 (시행령 개정사항 반영 등) 2021년 09월 30일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2022년 09월 29일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2023년 05월 31일 투자설명서 제출 (공동책임운용전문인력 삭제 등) 2023년 09월 22일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2024년 10월 02일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 2024년 12월 12일 투자설명서 제출 (금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영 등) 2025년 09월 30일 투자설명서 제출 (최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 등) 다. 증권발행실적보고서 공시 공시일자 주요내용 비 고 2016년 05월 10일 증권발행실적보고서 제출 2016년 07월 26일 증권발행실적보고서 제출 2017년 07월 25일 증권발행실적보고서 제출 2018년 07월 25일 증권발행실적보고서 제출 2019년 07월 25일 증권발행실적보고서 제출 2020년 07월 27일 증권발행실적보고서 제출 2021년 07월 26일 증권발행실적보고서 제출 2022년 07월 25일 증권발행실적보고서 제출 2023년 07월 26일 증권발행실적보고서 제출 2024년 07월 25일 증권발행실적보고서 제출 2025년 07월 28일 증권발행실적보고서 제출 2026년 07월 29일 증권발행실적보고서 제출