테라사이언스 · [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

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타법인 주식 및 출자증권 양도결정 6.1 테라사이언스 주식회사 정 정 신 고 (보고) 2026년 08월 13일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 23일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 5. 양도예정일자 양도예정일자 정정 2026년 08월 13일 2026년 09월 17일 7. 거래대금지급 1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 (2024년 2월 23일) : 630,000,000원- 잔 금 (2024년 2월 29일) : 1,330,066,500원- 잔 금 (2024년 3월 08일) : 1,330,066,500원- 잔 금 (2024년 5월 10일) : 1,329,966,750원- 잔 금 (2026년 08월 13일) : 4,784,920,250원 1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 (2024년 02월 23일) : 630,000,000원- 잔 금 (2024년 02월 29일) : 1,330,066,500원- 잔 금 (2024년 03월 08일) : 1,330,066,500원- 잔 금 (2024년 05월 10일) : 1,329,966,750원- 잔 금 (2026년 09월 17일) : 4,784,920,250원 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 08월 13일 회 사 명 : 테라사이언스 주식회사 대 표 이 사 : 지 서 현 본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 (전 화) 055) 213-7000 (홈페이지) http://www.tera-science.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 신경섭 (전 화) 02-540-7566 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1. 발행회사 회사명 주식회사 다보링크 국적 대한민국 대표자 김삼연 자본금(원) 4,338,821,200 회사와 관계 최대주주 발행주식총수(주) 43,388,212 주요사업 정보통신장비 개발,생산, 판매업 2. 양도내역 양도주식수(주) 5,000,000 양도금액(원)(A) 9,300,020,000 총자산(원)(B) 108,476,142,324 총자산대비(%)(A/B) 8.57 자기자본(원)(C) 79,954,724,238 자기자본대비(%)(A/C) 11.63 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 3,586,797 지분비율(%) 8.16 4. 양도목적 재무구조 개선 5. 양도예정일자 2026년 09월 17일 6. 거래상대방 회사명(성명) 멀리건투자조합 외 6인 자본금(원) 1,000,000,000 주요사업 투자전문조합 본점소재지(주소) 서울시 강남구 삼성동 회사와의 관계 - 7. 거래대금지급 1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 (2024년 02월 23일) : 630,000,000원- 잔 금 (2024년 02월 29일) : 1,330,066,500원- 잔 금 (2024년 03월 08일) : 1,330,066,500원- 잔 금 (2024년 05월 10일) : 1,329,966,750원- 잔 금 (2026년 09월 17일) : 4,784,920,250원 8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 예 - 근거 및 사유 삼도회계법인1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 외부평가기관의 명칭 삼도회계법인 외부평가 기간 2025년 12월 07일 ~ 2025년 12월 11일 외부평가 의견 본 평가인의 검토 결과, 평가기준일의 1주당 주식가액은 1,409원이며, 30%의 할인 및 할증률을 적용한 주당 평가액은 최소 986원에서 최대 1,832원으로 산정되었습니다. 따라서, 귀사의 양도가액인 1주당 1,700 원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 9. 이사회결의일(결정일) 2024년 02월 23일 - 독립(사외)이사* 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 주1) 상기 1. 발행회사의 자본금은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.주2) 상기 2. 양도내역의 총자산, 자기자본은 2022년말 기준으로 기재하였습니다.주3) 상기 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율은 해당 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)의 주식수가 모두 처분 완료시를 가정하여 기재하였습니다. 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 - 해당사항 없습니다. 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 7. 거래대금지급에 대한 세부 대상자 내역은 다음과 같습니다. 양수인 양수도주식수 양수도대금 정정훈 666,650 1,399,965,000 이영대 666,700 1,400,070,000 티앤이노베이션 666,700 1,400,070,000 임정하 666,650 1,133,305,000 사람과나무 729,150 1,239,555,000 이엘엠시스템투자조합 729,150 1,239,555,000 멀리건투자조합 875,000 1,487,500,000 합계 5,000,000 9,300,020,000 -2025년 12월 12일 이브이씨홀딩스(주)와 (주)사람과나무 사이에서 다보링크 주식 양수도계약과 관련한 계약지위 승계계약이 체결되었습니다. 따라서 (주)사람과나무는 이브이씨홀딩스(주)의 계약상 일체의 권리, 의무, 권한, 및 지위 등을 포괄적으로 승계받았습니다.-2025년 12월 12일 이브이씨홀딩스(주)와 이엘엠시스템투자조합 사이에서 다보링크 주식 양수도계약과 관련한 계약지위 승계계약이 체결되었습니다. 따라서 (주)사람과나무는 이엘엠시스템투자조합의 계약상 일체의 권리, 의무, 권한, 및 지위 등을 포괄적으로 승계받았습니다.-2025년 2월 28일 더블유에스제이인터네셔널유한책임회사와의 계약은 잔금 미입금에 따라 해지되었습니다.- 2024년 11월 4일 신동훈과 임정하 사이에서 다보링크 주식 양수도계약과 관련한 계약지위 승계 계약이 체결되었습니다. 따라서 임정하는 신동훈의 계약상 일체의 권리, 의무, 권한 및 지위 등을 포괄적으로 승계받았습니다.- 2024년 8월 27일 손영진과 신동훈 사이에서 다보링크 주식 양수도계약과 관련한 계약지위 승계 계약이 체결되었습니다. 따라서 신동훈은 손영진의 계약상 일체의 권리, 의무, 권한 및 지위 등을 포괄적으로 승계받았습니다.- 2024년 7월 24일 계약지위 승계계약이 체결됨에 따라 더블유에스제이인터내셔널 유한책임회사는 이브이씨홀딩스 주식회사와 멀리건투자조합 사이에 2024년 7월 17일 체결된 계약지위 승계계약서에 대한 계약상의 일부의 권리, 의무, 권한 및 지위 등을 포괄적으로 승계받았습니다.- 2024년 2월 29일 주식양수도계약 변경합의서 체결에 따라 양수인 중 티앤이노베이션은 2024년 2월 29일 양수도주식에 대한 잔금을 지급하고 주식을 입고받으며, 2024년 3월 8일 주식양수도계약 2차 변경합의서 체결에 따라 이영대는 2024년 3월 8일 양수도주식에 대한 잔금을 지급하고 주식을 입고받으며, 2024년 2월 29일 주식양수도계약 변경합의서의 특약사항에 따라 양수인 중 정정훈은 2024년 5월 10일 잔금을 지급하고 주식을 입고받으며, 임정하, 이브이씨홀딩스, 멀리건투자조합,더블유에스제이인터내셔널 유한책임회사는 2024년 12월 30일 잔금을 지급하고 주식을 입고받을 예정입니다.- 2024년 5월 30일 비앤프유니조합과 이브이씨홀딩스 주식회사 사이에서 다보링크 주식 양수도계약과 관련한 계약지위 승계 계약이 체결되었습니다. 따라서 이브이씨홀딩스 주식회사는 비앤프유니조합이 지급해야 할 잔금 지급시 주식을 입고받게 됩니다.- 2024년 2월 29일 주식양수도계약 변경합의서 체결의 특약사항으로 양수인은 잔금지급일인 2024년 12월 30일 이전에 잔금을 지급할 수 있으며, 지급시 당사는 주식을 입고합니다.- 본 공시에 재첨부된 외부평가기관의 의견서는 거래일자, 거래대상 변경에 따른 양수도 대상 주식수량의 변경, 양수도 후 잔여 양수도대금을 재평가한 의견서입니다.- 타법인 주식 및 출자증권 양도 전ㆍ후의 요약재무정보 (단위 : 원) 구 분 자산양수도 전 증가(감소) 자산양수도 후 유동자산 17,844,893,439 4,542,001,500 22,386,894,939 비유동자산 38,044,863,249 (4,244,929,250) 33,799,933,999 자산총계 55,889,756,688 297,072,250 56,186,828,938 유동부채 25,301,686,103 (557,913,500) 24,743,772,603 비유동부채 3,975,330,638 - 3,975,330,638 부채총계 29,277,016,741 (557,913,500) 28,719,103,241 자본금 10,637,877,000 - 10,637,877,000 자본총계 26,612,739,947 854,985,750 27,467,725,697 자본과부채총계 55,889,756,688 297,072,250 56,186,828,938 - 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 본 보고서 제출일 기준으로 이용 가능한 최근 제출한 2026년 1분기 보고서의 연결재무상태표를 기준으로 작성하였습니다.- 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한내역으로 실제 주식양수도 거래 종결 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있으며, 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다. ※ 관련공시 : - 【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원) 구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 35,142,542,897 17,555,076,010 17,587,466,887 4,276,516,000 64,859,341,705 -6,143,338,897 적정 이촌회계법인 전년도 47,285,496,550 25,278,082,460 22,007,414,090 4,091,016,000 77,545,506,754 -13,452,004,178 적정 이촌회계법인 전전년도 31,388,727,103 21,650,641,333 9,738,085,770 1,480,000,000 63,461,220,776 4,685,172,667 적정 이촌회계법인 ※ 발행회사의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 당해연도는 2022년말 기준, 전년도는 2021년말 기준, 전전년도는 2020년말 기준입니다.