골든브릿지자산운용 · [기재정정]투자설명서(집합투자증권)(골든브릿지스마트단기채증권투자신탁1호[채권])

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투자설명서(집합투자증권) 6.0 골든브릿지자산운용 정 정 신 고 (보고) 2026년 08월 06일 1. 정정대상 공시서류 : 골든브릿지스마트단기채증권투자신탁1호[채권] 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.05.15 3. 정정사항 - 기준일 변경에 따른 업데이트 항 목 정정요구ㆍ명령 관련 여부 정정 사유 정 정 전 정 정 후 요약정보 투자비용 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 주석 1-a 참조 주석 1-b 참조 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 표 1-a 참조 표 1-b 참조 운용전문인력 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 표 2-a 참조 표 2-b 참조 제 2부. 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 표 3-a 참조 표 3-b 참조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 ? 비용의 투자기간별 예시> 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 표 4-a 참조 표 4-b 참조 제 3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 1. 재무정보 가. 요약재무정보 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 참고 1. 재무정보 나. 재무상태표 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 참고 1. 재무정보 나. 손익계산서 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 참고 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전기준) 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 참고 3. 집합투자기구의 운용실적 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 참고 3. 집합투자기구의 운용실적 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 해당 없음 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 참고 제 4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 해당없음 주소지 이전 서울특별시 강서구 공항대로 23 2층 201호 서울특별시 강서구 개화동로 29길 29 2층 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무 내용 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 참고 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 기준일 변경에 따른 업데이트 참고 주1)‘1,000만 원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수?비용 예시’는 투자자가 1,000만 원을 투자했을 경우, 향후 투자기간별 지불하게 되는 총보수?비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미 합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. 주2)종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 주3) ‘ 동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (주 1) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서(해당 목차 및 페이지 포함)를 참고하시기 바랍니다. (주 2) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직ㆍ간접적으로 부담할 것으로 예상되는 수수료 또는 총보수ㆍ비용을 누계적으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%, 수수료율 및 총 보수ㆍ비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 그러나 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 그림2.jpg 그림2 [단위:%] 기간 최근 1년차 최근 2년차 최근 3년차 최근 4년차 최근5년차 25.07.22 ~ 26.07.21 24.07.22 ~ 25.07.21 23.07.22 ~ 24.07.21 22.07.22 ~ 23.07.21 21.07.22 ~ 22.07.21 골든브릿지스마트단기채증권투자신탁1호[채권] 0.41 0.49 0.53 0.50 0.15 비교지수 2.47 3.43 4.08 3.77 0.74 골든브릿지스마트단기채증권투자신탁1호[채권]종류CF 0.37 0.45 0.49 0.46 0.11 비교지수 2.47 3.43 4.08 3.77 0.74 골든브릿지스마트단기채증권투자신탁1호[채권]종류CW 0.38 0.46 0.50 0.47 0.12 비교지수 2.47 3.43 4.08 3.77 0.74 성명 생년 직위 운용현황 동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형, 단위: %) 운용경력년수 집합투자 기구 수(개) 운용규모 (억 원) 운용역 운용사 최근1년 최근2년 최근1년 최근2년 조국진 1979 부장 44 4,704 0.50 0.00 0.50 0.52 7.16 성명 생년 직위 운용현황 동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형, 단위: %) 운용경력년수 집합투자 기구 수(개) 운용규모 (억 원) 운용역 운용사 최근1년 최근2년 최근1년 최근2년 조국진 1979 33 3,531 0.41 0.45 0.41 0.45 8.22 ※ 운용 중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 구분 성명 수 (개) 운용규모 (억 원) 책임운용전문인력 조국진 2 40 ※ 운용 중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 구분 성명 수 (개) 운용규모 (억 원) 책임운용전문인력 조국진 2 39 구 분 투자기간 1년 후 2년 후 3년 후 5년 후 10년 후 수수료미징구-오프라인-랩(CW) 판매수수료 및 보수 ? 비용 3.332 6.83 10.502 18.401 41.849 판매수수료 및보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 3.332 6.83 10.502 18.401 41.849 수수료미징구-오프라인-기관(CF) 판매수수료 및 보수 ? 비용 4.369 8.955 13.768 24.121 54.842 판매수수료 및보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 4.369 8.955 13.768 24.121 54.842 구 분 투자기간 1년 후 2년 후 3년 후 5년 후 10년 후 수수료미징구-오프라인-랩(CW) 판매수수료 및 보수 ? 비용 3.331 6.828 10.499 18.396 41.836 판매수수료 및보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 3.331 6.828 10.499 18.396 41.836 수수료미징구-오프라인-기관(CF) 판매수수료 및 보수 ? 비용 4.368 8.952 13.764 24.114 54.827 판매수수료 및보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 4.368 8.952 13.764 24.114 54.827 재무상태표 항 목 제 8기 제 7기 제 6기 ( 2025.06.21 ) ( 2024.06.21 ) ( 2023.06.21 ) 운용자산 225,573,780 220,037,632 214,361,671 증권 0 0 0 파생상품 0 0 0 부동산/실물자산 0 0 0 현금 및 예치금 225,573,780 220,037,632 214,361,671 기타 운용자산 0 0 0 기타자산 927,145,337 927,255,147 927,245,475 자산총계 1,152,719,117 1,147,292,779 1,141,607,146 운용부채 0 0 0 기타부채 0 0 0 부채총계 0 0 0 원본 1,207,548,352 1,207,969,245 1,208,390,881 수익조정금 -832 -784 0 이익잉여금 -54,828,403 -60,675,682 -66,783,118 자본총계 1,152,719,117 1,147,292,779 1,141,607,146 손익계산서 항 목 제 8기 제 7기 제 6기 ( 2024.06.22 - 2025.06.21 ) ( 2023.06.22 - 2024.06.21 ) ( 2022.06.22 - 2023.06.21 ) 운용수익 5,826,931 6,511,676 5,402,736 이자수익 5,826,931 6,511,676 5,402,736 배당수익 0 0 0 매매/평가차익(손) 0 0 0 기타수익 0 0 0 운용비용 0 426,917 0 관련회사 보수 0 0 0 매매수수료 0 0 0 기타비용 0 426,917 0 당기순이익 5,826,931 6,084,759 5,402,736 매매회전율 0.00 0.00 0.00 재무상태표 항 목 제 9기 제 8기 제 7기 ( 2026.06.21 ) ( 2025.06.21 ) ( 2024.06.21 ) 운용자산 229,880,817 225,573,780 220,037,632 증권 0 0 0 파생상품 0 0 0 부동산/실물자산 0 0 0 현금 및 예치금 229,880,817 225,573,780 220,037,632 기타 운용자산 0 0 0 기타자산 927,150,491 927,145,337 927,255,147 자산총계 1,157,031,308 1,152,719,117 1,147,292,779 운용부채 0 0 0 기타부채 95,888 95,612 94,967 부채총계 95,888 95,612 94,967 원본 1,219,240,418 1,219,240,418 1,219,240,418 수익조정금 0 0 0 이익잉여금 -62,304,998 -66,616,913 -72,042,606 자본총계 1,156,935,420 1,152,623,505 1,147,197,812 손익계산서 항 목 제 9기 제 8기 제 7기 ( 2025.06.22 - 2026.06.21 ) ( 2024.06.22 - 2025.06.21 ) ( 2023.06.22 - 2024.06.21 ) 운용수익 4,714,179 5,826,931 6,511,676 이자수익 4,714,179 5,826,931 6,511,676 배당수익 0 0 0 매매/평가차익(손) 0 0 0 기타수익 0 0 0 운용비용 257,956 257,272 256,019 관련회사 보수 257,956 257,272 256,019 매매수수료 0 0 0 기타비용 144,308 143,966 570,479 당기순이익 4,311,915 5,425,693 5,685,178 매매회전율 0.00 0.00 0.00 표6-b.jpg 표6-b 과 목 제9기( 2026.06.21 ) 제8기( 2025.06.21 ) 제7기( 2024.06.21 ) 금 액 금 액 금 액 자 산 운 용 자 산 현금및예치금 229,880,817 225,573,780 220,037,632 1. 현금및현금성자산 229,880,817 225,573,780 220,037,632 2. 예치금 3. 증거금 대출채권 1. 콜론 2. 환매조건부채권매수 3. 매입어음 4. 대출금 유가증권 1. 지분증권 2. 채무증권 3. 수익증권 4. 기타유가증권 파생상품 1. 파생상품 부동산과 실물자산 1. 건물 2. 토지 3. 농산물 4. 축산물 기타운용자산 1. 임차권 2. 전세권 기 타 자 산 927,150,491 927,145,337 927,255,147 1. 매도유가증권미수금 2. 정산미수금 3. 미수이자 273,779 268,625 378,435 4. 미수배당금 5. 기타미수입금 6. 기타자산 926,876,712 926,876,712 926,876,712 7.수익증권청약금 자 산 총 계 1,157,031,308 1,152,719,117 1,147,292,779 부 채 운 용 부 채 1. 옵션매도 2. 환매조건부채권매도 기 타 부 채 95,888 95,612 94,967 1. 매수유가증권미지급금 2. 정산미지급금 3. 해지미지급금 4. 수수료미지급금 95,888 95,612 94,967 5. 기타미지급금 6. 기타부채 부 채 총 계 95,888 95,612 94,967 자 본 1. 원 본 1,219,240,418 1,219,240,418 1,219,240,418 2. 집합투자기구안정조정금 3. 이월잉여금 -62,304,998 -66,616,913 -72,042,606 (발행좌수 당기: 1,219,240,418 좌 이익잉여금 -62,304,998 -66,616,913 -72,042,606 전기: 1,219,240,418 좌 수익조정금 전전기: 1,219,240,418 좌) (기준가격 당기: 958.50 원 전기: 954.59 원 전전기: 949.77 원) 자 본 총 계 1,156,935,420 1,152,623,505 1,147,197,812 부 채 와 자 본 총 계 1,157,031,308 1,152,719,117 1,147,292,779 표7-b.jpg 표7-b 과 목 제9기( 2025.06.22-2026.06.21 ) 제8기( 2024.06.22-2025.06