미래에셋자산운용 · 증권발행실적보고서(집합투자증권)(미래에셋베트남고배당IPO증권자투자신탁(UH)(주식))

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증권발행실적보고서(집합투자증권) 6.0 미래에셋자산운용(주) 증권발행실적보고서 [집합투자증권] 금융감독원장 귀하 2026년 8월 5일 집합투자기구 명칭 : 미래에셋베트남고배당IPO증권자투자신탁(UH)(주식) (펀드코드 : CB953 ) 집합투자업자 명칭 : 미래에셋자산운용(주) 연 락 처 : (주 소) 서울 종로구 종로 33, TOWER1 13층(청진동, 그랑서울) (전 화) 02-1577-1640 (홈페이지) http://investments.miraeasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 마케팅지원본부 본부장 (성 명) 손수진 (전 화) 02-3774-8235 2026년 8월 5일 미래에셋베트남고배당IPO증권자투자신탁(UH)(주식) 미래에셋자산운용회사 대표이사 이 준 용 (인) [2607_209] cb953_483040.jpg [2607_209] cb953_483040 1. 집합투자기구의 명칭 미래에셋베트남고배당IPO증권자투자신탁(UH)(주식)(펀드코드 : CB953) 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가. 형태별 종류 : 투자신탁 나. 운용자산별 종류 : 증권집합 - 주식형 다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분 : 개방형 라. 추가형ㆍ단위형 구분 : 추가형 마. 특수형태 표시 : 모자형, 종류형 바. 고난도금융투자상품 해당여부 : X 3. 집합투자증권 발행에 관한 사항 가. 집합투자증권 발행 내역 구 분 좌수/금액 비 고(발행분담금 대상금액) 좌수 설정 좌수 1,894,045,545 해지 좌수 4,328,699,519 증 감 -2,434,653,974 금액 설정 금액 3,434,867,743 3,055,154,543 해지 금액 8,132,294,098 14,274,683,571 직전연도까지의순환매금액 6,142,389,473 0 증 감 -4,697,426,355 -11,219,529,028 순자산 기초 순자산 12,897,006,878 기말 순자산 9,618,347,887 증 감 -3,278,658,991 대상기간: 2025.07.27 ~ 2026.07.26(재투자금액 379,713,200원 제외) 나. 집합투자증권 발행 비용 발행 비용 구분 금액(원) 비고 발행분담금 0 기타비용 21,908,670 총 계 21,908,670 주1) 기타비용은 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 기타위탁보수(위원회보수, 보관대리인보수, 지급대리인보수, 후원기금), 기타비용(기타비용, 청산비용, 감독이사보수, 해외거래예탁비용 등), 기타보험관련보수, 부동산감정평가수수료, 부동산법률자문수수료를 포함합니다. 단, 모자형의 경우 모투자신탁의 기타비용을 제외하며, 종류형의 경우 각 종류 수익증권에서 발생하는 기타비용은 제외합니다. 주2) 발행분담금이 2,000원 미만인 경우에는 납부하지 않으며, 10원 미만은 절사합니다. 4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항 - 해당사항 없음. 5. 상장 및 증자등기에 관한 사항 - 해당사항 없음. 6. 공시이행상황 가. 증권신고서 및 정정신고서 공시 공시일 주요내용 2024.08.07 1) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요수치 업데이트2) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트3) 기업공시서식 개정사항 반영 2024.09.10 1) 집합투자기구 분류 개정2) 보수 변경 2025.10.17 1) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요수치 업데이트2) 펀드 결산에 따른 변동성 값 업데이트3) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (외국납부세액) 나. 투자설명서 공시 공시일 주요내용 2024.08.14 1) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요수치 업데이트2) 투자위험등급 관련 변동성 값 등 업데이트3) 기업공시서식 개정사항 반영 2024.09.19 1) 집합투자기구 분류 개정2) 보수 변경 2025.10.24 1) 펀드 결산에 따른 재무정보 및 주요수치 업데이트2) 펀드 결산에 따른 변동성 값 업데이트3) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (외국납부세액) 다. 증권발행실적보고서 공시 공시일 주요내용 2023.08.08 증권발행실적보고서 공시 2024.08.09 2025.08.13