티로프라이스펀드시카브 · [기재정정]투자설명서(집합투자증권)(티로프라이스펀드시카브)

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투자설명서(집합투자증권) 6.0 T. Rowe Price Funds SICAV 정 정 신 고 (보고) 2026년 8월 4일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 4월 10일3. 정정사항 : 2026년 7월자 글로벌 투자설명서 갱신 항목 정정사유 정정 전 정정 후 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한 - 지배구조 및 지속가능성 방침 글로벌 투자설명서 갱신 하위집합투자업자는 투자결정의 기초로써 펀더멘탈 분석을 활용합니다. 이하 관련 내용 삭제 지배구조 및 지속가능성 요인 평가 관련 내용 추가 지속가능성 위험 평가 관련 내용 업데이트 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 투자목적 및 방침 - 투자프로세스 (1) 아시아 크레딧 채권 펀드, (2) 다이버시파이드 인컴 채권 펀드, (3) 다이나믹 크레딧 펀드, (4) 다이나믹 이머징마켓 채권 펀드, (5) 다이나믹 글로벌 채권 펀드, (6) 이머징 로컬 마켓 채권 펀드, (7) 이머징마켓 채권 펀드, (8) 이머징마켓 회사채 펀드, (9) 유로 회사채 펀드, (10) 글로벌 애그리게이트 채권 펀드, (11) 글로벌 국채 펀드, (12) 글로벌 하이 인컴 채권 펀드, (14) 글로벌 투자등급 회사채 펀드, (16) 이머징마켓 디스커버리 주식 펀드, (17) 이머징마켓 주식 펀드, (18) 유럽 주식 펀드, (19) 글로벌 포커스 성장주 펀드, (21) 글로벌 셀렉트 주식 펀드, (22) 글로벌 스트럭쳐드 리서치 주식 펀드, (23) 글로벌 가치주 펀드, (24) 일본 주식 펀드, (25) 미국 주식 펀드, (26) 미국 대형 성장주 펀드, (27) 미국 대형 가치주 펀드, (28) 미국 스트럭쳐드 리서치 주식 펀드 글로벌 투자설명서 갱신 (또한, 하위집합투자업자는) 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 요인들을 평가하며, 특히 하위펀드의 포트폴리오로 편입한 보유자산 또는 잠재적인 보유자산의 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단되는 가장 주요한 요인들에 주력합니다. 이러한 ESG 요인들은 재무정보, 가치평가, 거시 경제적 요소 및 기타 요인들과 함께 투자 절차에서 고려되는 것으로서 투자결정의 구성요소에 해당합니다. 즉, ESG 요인들이 투자결정의 유일한 고려사항이 되는 것은 아니며 투자 분석 과정에서 고려되는 다수의 주요 정보들 중에 하나에 해당합니다. - 재무 성과를 최적화할 목적으로 지배구조 및 지속가능성 요인 분석을 투자 프로세스에 통합하여 투자 위험과 수익을 평가합니다. 이러한 요인에는 기후 변화, 자원 고갈, 노동 기준, 인권 문제, 기업지배 구조 및 관행이 포함될 수 있으나 이에 한정되지 않습니다. 지배구조 및 지속가능성 요인은 가치평가, 재무, 산업 동향 및 거시경제학과 같은 보다 전통적인 투자 요인과 함께 평가됩니다. 이러한 요인들이 재무적으로 중요하다고 판단되는 경우, 이는 투자 결정의 일부로 간주됩니다. 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 투자목적 및 방침 - 투자프로세스 (15) 미국 애그리게이트 채권 펀드 글로벌 투자설명서 갱신 하위집합투자업자는 또한 펀드의 실제 또는 잠재적 편입자산의 성과에 가장 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 요소에 집중하여 환경, 사회, 지배구조("ESG") 요소를 평가합니다. 이러한 ESG 요소는 재무, 평가, 거시경제 및 여타 요소들과 함께 투자과정의 일부로 편입되어 투자판단의 일부분을 구성합니다. 결과적으로 ESG 요소는 투자결정에 작용하는 유일한 요소가 아니라 투자분석 과정에서 고려되는 여러 중요한 요소 중 하나에 해당합니다. - 재무 성과를 최적화할 목적으로 지배구조 및 지속가능성 요인 분석을 투자 프로세스에 통합하여 투자 위험과 수익을 평가합니다. 이러한 요인에는 기후 변화, 자원 고갈, 노동 기준, 인권 문제, 기업지배 구조 및 관행이 포함될 수 있으나 이에 한정되지 않습니다. 지배구조 및 지속가능성 요인은 가치평가, 재무, 산업 동향 및 거시경제학과 같은 보다 전통적인 투자 요인과 함께 평가됩니다. 이러한 요인들이 재무적으로 중요하다고 판단되는 경우, 이는 투자 결정의 일부로 간주됩니다. 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 투자목적 및 방침 - 투자프로세스 (20) 글로벌 천연자원 주식 펀드 글로벌 투자설명서 갱신 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 요인들을 평가하며, 특히 하위펀드의 포트폴리오로 편입한 보유자산 또는 잠재적인 보유자산의 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단되는 가장 주요한 요인들에 주력합니다. 이러한 ESG 요인들은 재무정보, 가치평가, 거시 경제적 요소 및 기타 요인들과 함께 투자 절차에서 고려되는 것으로서 투자결정의 구성요소에 해당합니다. 즉, ESG 요인들이 투자결정의 유일한 고려사항이 되는 것은 아니며 투자 분석 과정에서 고려되는 다수의 주요 정보들 중에 하나에 해당합니다. - 재무 성과를 최적화할 목적으로 지배구조 및 지속가능성 요인 분석을 투자 프로세스에 통합하여 투자 위험과 수익을 평가합니다. 이러한 요인에는 기후 변화, 자원 고갈, 노동 기준, 인권 문제, 기업지배 구조 및 관행이 포함될 수 있으나 이에 한정되지 않습니다. 지배구조 및 지속가능성 요인은 가치평가, 재무, 산업 동향, 거시경제 등 보다 전통적인 투자 요인과 함께 평가됩니다. 이러한 요인들이 재무적으로 중요하다고 판단되는 경우, 이는 투자 결정의 일부로 간주됩니다. 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 투자목적 및 방침 - 투자프로세스 (29) 멀티에셋 글로벌 인컴 펀드 글로벌 투자설명서 갱신 환경, 사회 및 지배구조("ESG") 요인에 대한 평가가 포함된 하위 투자 전략에 배분하고, 특히 각 하위투자 전략 포트폴리오의 보유지분 또는 잠재적 보유지분의 성과에 중대한 영향을 미칠 가능성이 가장 높다고 판단되는 요소에 중점을 둡니다. 특정 유형의 투자에 대하여 ESG 분석은 관련이 없거나 가능하지 않을 수 있습니다. 이러한 ESG 요인들은 재무, 가치평가, 거시경제 및 기타 요인과 함께 투자절차에 포함됩니다. 따라서 ESG 요인들은 투자 결정의 유일한 동인이 아니라 투자 분석에서 고려되는 여러 중요한 투입 요소 중 하나입니다. 본 하위펀드는 특정 자산군이나 금융상품에 대한 익스포저를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 해당 금융상품이나 자산군의 유형이나 특성으로 인하여 ESG 요인이 투자 의사결정 과정의 일부로 고려되지 않는 경우도 있습니다. T. Rowe Price 그룹사 내 투자운용사들이 운용하는 하위 투자전략의 '환경, 사회 및 지배구조(Environmental, Social and Governance, "ESG") 투자방침'에 대한 정보는 제2부의 내용중 'II. 8. 나. 투자제한' 부분을 참고하시기 바랍니다. - 각 하위 투자 전략의 포트폴리오에서 재무성과를 최적화하기 위한 목적으로, 지배구조 및 지속가능성 요인을 투자 프로세스에 통합하여 투자 위험과 수익을 평가하는 하위 투자 전략에 할당합니다. 이러한 요인에는 기후 변화, 자원 고갈, 노동 기준, 인권 문제, 기업지배 구조 및 관행이 포함될 수 있으나 이에 한정되지 않습니다. 지배구조 및 지속가능성 요인은 선택된 하위 투자 전략의 수준에서 가치평가, 재무, 산업 동향, 거시 경제와 같은 보다 전통적인 투자 요인과 함께 평가됩니다. 특정 유형의 투자의 경우, 지배구조 및 지속가능성 분석이 관련성이 없거나 가능하지 않을 수 있습니다. 본 하위펀드는 특정 자산군이나 금융상품에 대한 익스포저를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 해당 금융상품이나 자산군의 유형이나 특성으로 인하여 지배구조 및 지속가능성 요인이 투자 의사결정 과정의 일부로 고려되지 않는 경우도 있습니다. T. Rowe Price 그룹사 내 투자운용사들이 운용하는 하위 투자전략의 '지배구조 및 지속가능성(Governance and Sustainability)'에 대하여는 제2부의 내용중 'II. 8. 나. 투자제한' 부분을 참고하시기 바랍니다. 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 주요위험 글로벌 투자설명서 갱신 - (20) 글로벌 천연자원 주식 펀드를 제외한 모든 하위펀드에 지속가능성 연동 상품 위험 추가 제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - (29) 멀티에셋 글로벌 인컴 펀드 글로벌 투자설명서 갱신 하위운용수탁회사 T. Rowe Price Australia Limited 하위운용수탁회사 T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Australia Limited * * 2026년 8월 31일자로 사임. 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 - 가. 일반위험 글로벌 투자설명서 갱신 환경, 사회, 지배구조("ESG") 위험, 지속가능성 ("SU") 위험 삭제 지속가능성 위험 추가 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 -나. 특별위험 글로벌 투자설명서 갱신 - 지속가능성 연동 상품 위험 (지속가능한 투자목적을 가지고 있거나 환경 및/또는 사회적 특성을 증진하고자 하는 펀드에 적용되는 위험) 추가 제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 - 가. 기준가격의 산정 및 공시 - 가격조정제(SWING PRICING)(희석화 조정) 글로벌 투자설명서 갱신 하위펀드의 기초증권의 매입 또는 매도의 실제 총 비용은 주당순자산가치(NAV) 산정 당시 사용된 입수가능한 최근 가치보다 높거나 낮을 수 있습니다. 하위펀드의 기초증권의 매입 또는 매도의 실제 총 비용은 주당순자산가치(NAV) 산정 당시 사용된 가치보다 높거나 낮을 수 있습니다. - swing factor 예시 표 업데이트 제5부 1. 투자자의 권리에 관한 사항 - 바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항 - 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 글로벌 투자설명서 갱신 본 펀드는 관련 제재 제도(유럽연합, 유엔 및 미합중국을 포함하되 이에 한정되지 아니함)를 철저히 준수하고 있음을 보장하기 위하여, 해당 거래가 관련 제재 법령 위반을 초래하는 경우 투자자의 투자를 수락하지 않습니다. 본 펀드는 규정상 요구되는 경우 관련 제재대상 목록에서 지정된 개인 또는 단체의 보유지분을 동결합니다. 모든 투자자들은 이러한 제재 제도에 따라 행동할 것으로 예상됩니다. 삭제됨 투자위험등급: 각 하위펀드별 위험등급 참조 외국집합투자업자는 각 하위펀드의 시장위험 등급(97.5% VaR 모형 사용) (또는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등) 을 감안하여 투자위험등급을 6단계로 분류 하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다. 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 투 자 설 명 서 이 투자설명서는 티 로 프라이스 펀드 시카브 에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 티 로 프라이스 펀드 시카브 주권 을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 1. 집합투자기구 명칭 : 티 로 프라이스 펀드 시카브(T. Rowe Price Funds SICAV) (펀드코드 : 07361 ) 2. 집합투자업자 명칭 : 외국집합투자업자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.외국하위집합투자업자: T. Rowe Price International Ltd.외국하위운용수탁회사: T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Hong Kong Limited T. Rowe Price Japan, Inc. T. Rowe Price Singapore Private Ltd. T. Rowe Price Australia Limited 3. 판 매 회 사 : 판매회사는 투자설명서 본문 '제1부. 4. 모집의 내용 및 절차'를 참고하시기 바랍니다. 판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www. kofia.or.kr) 또는 해당 판매회사의 인터넷홈페이지를 참고하시기 바랍니다.