TP가 운영자금과 유동성 확보를 위해 외화차입(달러)을 포함한 단기차입한도를 대폭 확대했으며, 환율 변동에 따른 외화차입 리스크와 단기 채무 상환 부담이 증가했다는 점에 주목할 필요가 있다.
TP/단기차입금증가결정/(2026.07.10)단기차입금증가결정 단기차입금 증가결정 1. 단기차입내역 차입금액(원) 36,100,800,000 자기자본(원) 284,913,945,862 자기자본대비(%) 12.67 대규모법인여부 미해당 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) 차입전 차입후 - 기업어음(원) 10,000,000,000 10,000,000,000 - 금융기관 차입(원) 94,276,655,531 130,377,455,531 - 당좌차월한도(원) 100,000,000 100,000,000 - 금융기관외의 자로부터 차입(원) - - - 사모사채(만기 1년이하)(원) - - - 기타차입(원) - - - 단기차입금 합계(원) 104,376,655,531 140,477,455,531 3. 차입목적 운영자금 및 유동성 확보를 위한 단기차입 한도 설정 4. 차입형태 금융기관차입(한도약정) 5. 이사회결의일(결정일) 2026-07-10 - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '차입금액(원)'은 실제 차입금액이 아닌 차입한도 설정금액 입니다. - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '차입금액(원)'은 차입한도 약정금액인 USD 24,000,000을 공시일 기준 서울외국환중개㈜가 고시한 매매기준율(1USD = 1,504.20원)을 적용하여 환산한 금액입니다. - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본(원)'은 2025년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역(원)'의 '차입전'과 '차입후' 금액 중 외화차입은 공시일 기준 서울외국환중개㈜가 고시한 매매기준율(1USD = 1,504.20원)을 적용하여 환산한 금액입니다. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역(원)'의 '차입전' 금액은 경영위원회 결의일 전일 기준 단기차입금 총액이며 '차입후' 금액은 금번 단기차입한도 설정금액이 포함된 금액입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 당사 이사회 내 위원회인 경영위원회 결의일입니다. ※관련공시 -
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