✦ 쉽게 풀면
메리츠증권이 삼성전자 주가연계 파생결합사채 200만 증권, 200억 원 규모 발행
- —2026년 7월 13일 청약·발행·납입이 동시 진행되며, 만기는 2027년 7월 13일(1년 만기)로 설정됨
- —모집 총액 200억 원, 증권당 액면가 10,000원, 발행 수량 200만 증권으로 1증권당 발행가액도 10,000원
- —기초자산은 삼성전자 보통주이며, 2026년 7월 8일 기준 공정가액은 증권당 9,997.64원으로 평가됨(이론가격)
- —5등급(낮은위험) 상품으로 분류되며, 비상장이므로 만기 전 중도상환 시 발행인 요청 시 상환비용이 발생할 수 있음
본 사채는 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조이지만, 발행인(메리츠증권)의 신용상태 악화나 중도상환 요청 시 손실 가능성이 있으며, 퇴직연금사업자의 위탁계좌로만 청약 가능한 제한된 상품이다.
파생결합사채 기초자산(여기선 삼성전자 주가)의 가격 변동에 연계되어 수익률이 결정되는 채권형 증권
공정가액 증권의 이론상 적정 가격으로, 해당 평가일 기준 제3의 평가기관이 제시한 가격