✦ 쉽게 풀면
남해화학, NH농협과 4~6월 단기금융상품 5191억 원 거래
- —NH농협은행과 특정금전신탁(MMT) 3321억 9000만 원, 정기예금형 1억 원 등 총 3331억 9000만 원 거래
- —NH투자증권과 특정금전신탁(정기예금형) 4억 4000만 원 거래
- —외화예금(MMDA) 1억 2258만 1000만 원, 외환약정(USANCE) 1억 389만 원 등으로 원재료수입 및 단기자금운용
- —4월~6월 30일 기간 동안 총 거래액 5191억 6000만 원으로 모두 시장실세금리 조건
남해화학이 농협 계열사(NH농협은행, NH투자증권)를 통해 단기자금을 운용하고 원재료 수입 자금을 조달하는 내용으로, 계열사 거래 현황을 투명하게 공시한 것
특정금전신탁(MMT) 금융기관이 투자자의 자금을 모아 단기금융상품(어음, 채권 등)에 운용하는 신탁상품
외화예금(MMDA) 외국 통화로 예치되며 자유롭게 입출금할 수 있는 단기 예금상품
외환약정(USANCE) 수출입거래에서 물품 인수 후 일정 기간 후 결제하는 외환 거래 방식