교보악사자산운용 · [기재정정]계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]

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계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 6.0 교보악사자산운용 정 정 신 고 (보고) 2026년 7월 9일 1. 정정대상 공시서류 : 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권] 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 7월 9일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 거래기간 기재 누락 거래기간 누락 2026-04-01 ~ 2026-06-30 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권] 기업집단명 교보생명보험 회사명 교보악사자산운용(주) 공시일자 2026.07.09 관련법규 공정거래법 제26조 (단위 : 억 원, %) 거래기간 2026-04-01 ~ 2026-06-30 발행자 거래일자 거래상대방 거래금액 유통수익율 채권내역 거래목적 발행자명 관계 상대방명 관계 매입 매도 채권종류 총권면금액 표면이율 발행일 만기일 국고채권 비계열회사 2026-04-01 교보증권 계열회사 - 60 3.563 국고03375-3103(26-3) 60 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-01 교보증권 계열회사 - 99 3.396 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-01 교보증권 계열회사 79 99 3.57 국고03375-3103(26-3) 180 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-02 교보증권 계열회사 50 - 3.632 국고03375-3103(26-3) 50 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-02 교보증권 계열회사 50 - 3.562 국고03375-3103(26-3) 50 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-02 교보증권 계열회사 99 - 3.481 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-03 교보증권 계열회사 - 40 3.617 국고03375-3103(26-3) 40 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-03 교보증권 계열회사 - 50 3.624 국고03375-3103(26-3) 50 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-03 교보증권 계열회사 - 99 3.444 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-06 교보증권 계열회사 50 - 3.635 국고03375-3103(26-3) 50 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-06 교보증권 계열회사 99 - 3.466 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-06 교보증권 계열회사 297 - 3.462 국고02750-2812(25-10) 300 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-06 교보증권 계열회사 50 - 3.442 국고02750-2812(25-10) 50 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-07 교보증권 계열회사 - 99 3.457 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-07 교보증권 계열회사 - 168 3.461 국고02750-2812(25-10) 170 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-07 교보증권 계열회사 - 35 3.63 국고03375-3103(26-3) 35 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-07 교보증권 계열회사 - 99 3.421 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-09 교보증권 계열회사 - 150 3.504 국고03375-3103(26-3) 150 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-10 교보증권 계열회사 50 - 3.316 국고02750-2812(25-10) 50 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-15 교보증권 계열회사 - 92 3.529 국고02625-5503(25-2) 110 2.625 2025-03-10 2055-03-10 집합투자재산운용 2026-04-15 교보증권 계열회사 110 - 3.522 국고03500-5603(26-2) 110 3.5 2026-03-10 2056-03-10 집합투자재산운용 2026-04-16 교보증권 계열회사 119 - 3.341 국고02750-2812(25-10) 120 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-16 교보증권 계열회사 - 50 3.54 국고03500-5603(26-2) 50 3.5 2026-03-10 2056-03-10 집합투자재산운용 2026-04-16 교보증권 계열회사 60 - 3.337 국고02750-2812(25-10) 60 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-17 교보증권 계열회사 80 - 3.579 국고03375-3103(26-3) 80 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-20 교보증권 계열회사 - 259 3.341 국고02750-2812(25-10) 260 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-20 교보증권 계열회사 45 99 3.347 국고02750-2812(25-10) 145 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-21 교보증권 계열회사 100 - 3.559 국고03375-3103(26-3) 100 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-04-21 교보증권 계열회사 - 50 3.542 국고03500-5603(26-2) 50 3.5 2026-03-10 2056-03-10 집합투자재산운용 2026-04-24 교보증권 계열회사 - 50 3.487 국고02750-2812(25-10) 50 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-24 교보증권 계열회사 - 99 3.499 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-24 교보증권 계열회사 - 50 3.491 국고02750-2812(25-10) 50 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-29 교보증권 계열회사 139 - 3.527 국고02750-2812(25-10) 140 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-29 교보증권 계열회사 119 - 3.546 국고02750-2812(25-10) 120 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-29 교보증권 계열회사 - 48 3.693 국고03500-5603(26-2) 50 3.5 2026-03-10 2056-03-10 집합투자재산운용 2026-04-29 교보증권 계열회사 - 48 3.697 국고03500-5603(26-2) 50 3.5 2026-03-10 2056-03-10 집합투자재산운용 2026-04-30 교보증권 계열회사 99 - 3.584 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-30 교보증권 계열회사 99 - 3.605 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-04-30 교보증권 계열회사 100 - 3.457 국고03000-2803(26-1) 100 3 2026-03-10 2028-03-10 집합투자재산운용 2026-04-30 교보증권 계열회사 99 - 3.578 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-06 교보증권 계열회사 104 - 3.84 국고03500-5603(26-2) 110 3.5 2026-03-10 2056-03-10 집합투자재산운용 2026-05-07 교보증권 계열회사 79 - 3.547 국고02750-2812(25-10) 80 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-08 교보증권 계열회사 79 - 3.559 국고02750-2812(25-10) 80 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-08 교보증권 계열회사 69 - 3.569 국고02750-2812(25-10) 70 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-08 교보증권 계열회사 99 - 3.573 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-08 교보증권 계열회사 99 - 3.575 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-11 교보증권 계열회사 38 - 3.855 국고03500-5603(26-2) 40 3.5 2026-03-10 2056-03-10 집합투자재산운용 2026-05-12 교보증권 계열회사 129 - 3.644 국고02750-2812(25-10) 130 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-12 교보증권 계열회사 39 - 3.814 국고03375-3103(26-3) 40 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-05-13 교보증권 계열회사 109 - 3.64 국고02750-2812(25-10) 110 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-13 교보증권 계열회사 99 - 3.639 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-13 교보증권 계열회사 100 - 3.099 국고02375-2703(22-1) 100 2.375 2022-03-10 2027-03-10 집합투자재산운용 2026-05-13 교보증권 계열회사 - 199 3.507 국고03000-2803(26-1) 200 3 2026-03-10 2028-03-10 집합투자재산운용 2026-05-14 교보증권 계열회사 49 - 3.647 국고02750-2812(25-10) 50 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-14 교보증권 계열회사 - 69 3.639 국고02750-2812(25-10) 70 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-15 교보증권 계열회사 47 - 4.204 국고03250-3512(25-11) 50 3.25 2025-12-10 2035-12-10 집합투자재산운용 2026-05-15 교보증권 계열회사 128 - 3.761 국고02750-2812(25-10) 130 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-15 교보증권 계열회사 223 - 4.201 국고03250-3512(25-11) 237 3.25 2025-12-10 2035-12-10 집합투자재산운용 2026-05-22 교보증권 계열회사 99 - 3.744 국고02750-2812(25-10) 100 2.75 2025-12-10 2028-12-10 집합투자재산운용 2026-05-22 교보증권 계열회사 98 - 3.967 국고03375-3103(26-3) 100 3.375 2026-03-10 2031-03-10 집합투자재산운용 2026-05-22 교보증권 계열회사 84 - 3.728 국고02750-2812(25-10) 85 2.75 2025-1