피델리티자산운용 · [기재정정]투자설명서(집합투자증권)(피델리티펀드)

원문 공시

투자설명서(집합투자증권) 6.0 피델리티자산운용 정 정 신 고 (보고) 2026년 07월 07일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 30일 3. 정정요구.명령 관련 여부: 아니오 4. 정정사항: 1) 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신 2) 일부 하위펀드의 운용전문인력 변경 항목 정정사유 정정 전 정정 후 제2부10. 집합투자기구의 투자위험- 라. 집합투자기구 위험 프로파일 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신 최근 펀드 결산일(2026. 4. 30.) 기준으로 각 하위펀드별 위험등급 조정. ※ 위험등급이 변동된 하위펀드에 관한 내용은 이하 을 참고하시기 바랍니다. 아래 기재된 펀드 이외에는 위험등급에 변동사항이 없습니다. 제5부 7.1 운용전문인력 운용전문인력 변경 (27) 피델리티펀드-독일펀드 2026년 6월 30일까지: Tom Ackermans (27) 피델리티펀드-독일펀드 2026년 7월 1일부터: Christian von Engelbrechten (32) 피델리티펀드-글로벌포커스펀드 2026년 6월 30일까지: Ashish Kochar (32) 피델리티펀드-글로벌포커스펀드 2026년 7월 1일부터: Tom Ackermans, Oliver Trimingham 주) 위 정오표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. 위험등급 변동 대비표 하위펀드 정정 전 정정 후 위험등급 산정기준 2025.04.30 일자 회계종료일 기준 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용 ) 투자위험 등급 위험등급 산정기준 2026.04.30 일자 회계종료일 기준 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용 ) 투자위험 등급 (1) 피델리티펀드 - 미국펀드 VaR 34.61 % 1 VaR 21.45% 2 (2) 피델리티펀드 - 미국주식펀드 VaR 31.17 % 1 VaR 25.69% 2 (16) 피델리티펀드 - EMEA 펀드 VaR 34.40 % 1 VaR 29.64% 2 (19) 피델리티펀드 - 유럽주식 ESG 펀드 VaR 30.70 % 1 VaR 25.57% 2 (21) 피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드 VaR 34.36 % 1 VaR 28.21% 2 (22) 피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드 VaR 33.39 % 1 VaR 28.35% 2 (25) 피델리티펀드 - 유럽소형주펀드 VaR 35.39 % 1 VaR 29.65% 2 (29) 피델리티펀드 - 글로벌데모그래픽펀드 VaR 37.28 % 1 VaR 29.61% 2 (31) 피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드 VaR 39.48 % 1 VaR 28.35% 2 (33) 피델리티펀드 - 글로벌헬스케어펀드 VaR 31.80 % 1 VaR 26.64% 2 (35) 피델리티펀드 - 글로벌기간산업펀드 VaR 36.22 % 1 VaR 28.56% 2 (44) 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드 VaR 35.07 % 1 VaR 27.70% 2 (49) 피델리티펀드 - 노르딕펀드 VaR 35.47 % 1 VaR 25.81% 2 (54) 피델리티펀드 - 워터앤웨이스트펀드 VaR 34.48 % 1 VaR 27.12% 2 (56) 피델리티펀드 - 태국펀드 VaR 29.67 % 2 VaR 30.39% 1 (58) 피델리티펀드 - 월드펀드 VaR 31.70 % 1 VaR 27.61% 2 (63) 피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드 VaR 11.92 % 3 VaR 6.97% 4 투자위험등급: 각 하위펀드별 위험등급 참조 외국집합투자업자 는 각 하위펀드의 실제 수익률 변동성(또는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등) 을 감안하여 투자위험등급을 6단계로 분류 하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다. 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 투 자 설 명 서 이 투자설명서는 피델리티 펀드 에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 피델리티펀드 주권 을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 1. 집합투자기구 명칭 : 피델리티펀드(Fidelity Funds) (펀드코드 : 01522 ) 2. 집합투자업자 명칭 : FIL 펀드 매니지먼트 리미티드 (FIL Fund Management Limited) 3. 외국집합투자업자(외국관리회사) 명칭: FIL 인베스트먼트매니지먼트(룩셈부르크) 에스에이알엘(FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l.) 4. 외국하위위탁운용회사 명칭: FIL Investments International FIL Investments (Japan) Limited Fidelity Management & Research Company LLC FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Gestion FIL Investment Management (Singapore) Limited Geode Capital Management, LLC Fidelity Investments Canada ULC 5. 판 매 회 사 : 판매회사는 투자설명서 본문 제1부.4 및 붙임2를 참고하시기 바랍니다. 판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www. kofia.or.kr) 또는 해당 판매회사의 인터넷홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 6. 작 성 기 준 일 : 2026. 06. 30.주) 본 투자설명서는 2009년 4월 30일자로 최초 제출된 이후 정정신고된 내용만을 반영한 것으로서 투자설명서의 다른 부분들은 원래 내용을 유지하였으며 따라서 본문 전체를 상기 작성기준일자로 갱신한 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 7. 증권신고서 효력발생일 : 2026. 07. 07.. 8. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 개방형/추가형 외국투자회사 주권 [모집(매출) 총액 : ] 별도로 정하여 지지 아니함 9. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형(개방형) 투자회사로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집이 가능합니다. 10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서(간이투자설명서)의 열람장소 가. 집합투자증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 국내판매대행회사 홈페이지 서면문서 : 각 국내판매대행회사 영업점 11. (안정조작 또는 시장조성 관련) : 해당사항 없음 ※ 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 변경될 수 있습니다. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.또한 이 집합투자증권은「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. [ 본 문 ]