에이치디씨자산운용 · 증권발행실적보고서(집합투자증권)(HDC알짜배당증권투자신탁(주식))

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증권발행실적보고서(집합투자증권) 6.0 HDC자산운용(주) 증권발행실적보고서 [집합투자증권] 금융감독원장 귀하 2026년 7월 2일 집합투자기구 명칭 : HDC알짜배당증권투자신탁(주식) (펀드코드 : 96248 ) 집합투자업자 명칭 : HDC자산운용주식회사 연 락 처 : 서울시 영등포구 국제금융로8길11 대영빌딩 2층 (전 화)02-3215-3000 (홈페이지) http://www.hdcasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 전우진 (전 화) 02-3215-3001 2026년 7월 2일 HDC 알짜배당증권투자신탁(주식) HDC자산운용주식회사 대표이사 전 우 진 (인) 증권발행실적보고서_표지_알짜배당.jpg 증권발행실적보고서_HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 1. 집합투자기구의 명칭 HDC알짜배당증권투자신탁(주식) (펀드코드 : 96248) 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가. 형태별 종류 : 투자신탁 나. 운용자산별 종류 : 증권(주식형) 다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분 : 개방형(환매가 가능한 투자신탁) 라. 추가형ㆍ단위형 구분 : 추가형(추가로 자금 납입이 가능한 투자신탁) 마. 특수형태 표시 : 종류형(판매보수 등의 차이로 인하여 기준가격이 다른 투자신탁) 3. 집합투자증권 발행에 관한 사항 가. 집합투자증권 발행 내역 구 분 좌수/금액 비 고(발행분담금 대상금액) 좌수 설정 좌수 31,516,958,583 해지 좌수 14,197,422,673 증 감 17,319,535,910 금액 설정 금액 65,325,522,899 65,325,522,899 해지 금액 38,367,021,896 38,367,021,896 직전연도까지의순환매금액 0 0 증 감 26,958,501,003 26,958,501,003 순자산 기초 순자산 15,892,981,338 기말 순자산 112,530,131,767 증 감 96,637,150,429 주1)대상기간 : 2025.06.27 ~ 2026.06.26.주2)상기 설정 좌수 및 금액은 재투자분은 제외되었습니다. 나. 집합투자증권 발행 비용 발행비용 구분 금 액(원) 비 고 발행분담금 1,347,920 기 타 비 용 3,568,650 총 계 4,916,570 주1) 발행분담금이 2,000원 미만인 경우에는 납부하지 아니하며, 10원 미만은 절사되었습니다. 4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항 - 해당사항 없음 5. 상장 및 증자등기에 관한 사항 - 해당사항 없음 6. 공시이행상황 가. 증권신고서 및 정정신고서 공시 공 시 일 주 요 내 용 비 고 2009.04.14 최초 제출 2009.04.28 기재사항 정정 2010.10.11 (1) 종류 수익증권으로 전환 및 CDSC방식의 보수인하 적용(2) 자본시장법 시행령 개정사항 반영 : 운용보고서 등 발송 방법 변경(3) 조세특례제한법 개정사항 반영 : 증권거래세의 면제(4) 운용전문인력, 재무정보, 운용자산 규모, 설정환매 현황, 운용실적 등 업데이트(5) 사무실 이전에 따른 주소 변경 2011.03.21 (1) 책임운용전문인력 변경(주식운용)(2) 운용현황, 재무정보, 운용자산 규모, 설정환매 현황, 운용실적 등 업데이트 2011.04.15 책임운용전문인력 변경(주식운용) 2011.09.28 최근 결산에 따른 자료 업데이트 2011.12.29 (1) 집합투자업자 상호 변경 및 집합투자기구 명칭 변경(2) 기타 투자위험 추가 : 소프트 달러 수수료 2012.07.24 (1) 최근 결산에 따른 자료 업데이트(2) 법 시행령 개정사항 반영 : 의결권행사의 공시 2013.01.08 (1) 책임운용전문인력 변경(주식운용)(2) 부책임운용전문인력 추가(3) 당사 집합투자재산평가기준 개정 반영(4) 자본시장법 개정사항 반영 : 수시공시(5) 자본시장법 시행령 개정사항 반영 : 자산운용보고서 발송 방법 등(6) 투자설명서 서식 개선에 따른 용어 정리 2013.01.15 (1) 책임운용전문인력 변경(주식운용)(2) 부책임운용전문인력 추가(3) 당사 집합투자재산평가기준 개정 반영(4) 자본시장법 개정사항 반영 : 수시공시(5) 자본시장법 시행령 개정사항 반영 : 자산운용보고서 발송 방법 등(6) 금융소득종합과세 기준금액 변경(7) 투자설명서 서식 개선에 따른 용어 정리 2013.07.23 최근 결산에 따른 자료 업데이트 2014.01.27 (1) 일반사무관리회사 변경(HSBC펀드서비스 → 외환펀드서비스)(2) 자본시장법 개정 사항 반영 2014.07.17 (1) 최근 결산에 따른 자료 업데이트(2) 기업공시서식 작성기준 개정 사항 반영(3) FATCA 관련 유의사항 문구 추가 2015.08.26 (1) 최근 결산에 따른 자료 업데이트(2) 자본시장법 개정사항 및 기업공시서식 개정사항 반영 2016.06.27 투자위험 등급 분류 체계 개편 내용 반영 2016.07.21 국내 증권시장의 거래시간 연장에 따른 판매 및 환매의 기준시점 변경 2017.06.30 최근 결산에 따른 재무정보 업데이트 2018. 04.12 (1) 펀드명칭 변경(현대히어로 삭제)(2) 클래스 추가(A-E, C-I, C-F, C-P, C-Pe, C-P2, C-P2e 수익증권) 2018.07.25 (1) 환매수수료 삭제(2) 종류C-I 수익증권 가입자격 변경(3) 작성기준일 변경에 따른 재무정보 업데이트 2019.07.29 재무제표 확정에 따른 정기갱신 2019.09.23 기업공시서식 작성기준 개정사항 등 반영 2020.08.13 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 2020.08.20 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 추가 정정 2021.01.21 운용역변경 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 2021.01.21 운용역변경 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 추가 정정 2021.07.23 (1) 최근 결산기 기준 정정(2) 운용역변경 및 금융소비자보호법(시행령) 개정사항 반영 2021.07.28 (1) 최근 결산기 기준 정정(2) 운용역변경 및 금융소비자보호법(시행령) 개정사항 반영 추가 정정 2021.08.27 운용역변경 2022.02.23 운용역변경 2022.03.15 고유재산 투자 관련 사항 반영 2022.05.04 고유재산 투자에 관한 사항 반영 2022.08.19 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신 2023.07.13 (1) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(2) 종류 C-Pe 및 C-P2e 가입자격 오기 수정(3) 자본시장법 등 관련 규정 개정사항 반영 2024.07.17 (1) 투자위험등급 변경(2등급 → 3등급)(2) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(3) 투자위험등급 산정기준 변경사항 반영 (표준편차 → 최대손실예상액)(4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 (환매가능여부 및 수수료 부과에 관한 사항)(5) 소득세법 개정사항 반영 (연금세제)(6) 예금보험관계 표시 및 설명, 확인에 관한 규정 개정사항 반영 2025.07.10 (1) 투자위험등급 변경(3등급 → 2등급)(2) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(3) 세법 개정사항 반영(외국납부세액) 2026.02.26 고유재산 투자에 관한 사항 변경(투자금 일부 회수) 나. 투자설명서 공시 공 시 일 주 요 내 용 비 고 2009.05.07 최초 제출 2010.10.18 (1) 종류 수익증권으로 전환 및 CDSC방식의 보수인하 적용(2) 자본시장법 시행령 개정사항 반영 : 운용보고서 등 발송 방법 변경(3) 조세특례제한법 개정사항 반영 : 증권거래세의 면제(4) 운용전문인력, 재무정보, 운용자산 규모, 설정환매 현황, 운용실적 등 업데이트(5) 사무실 이전에 따른 주소 변경 2011.03.23 (1) 책임운용전문인력 변경(주식운용)(2) 운용현황, 재무정보, 운용자산 규모, 설정환매 현황, 운용실적 등 업데이트 2011.04.19 책임운용전문인력 변경(주식운용) 2011.09.30 최근 결산에 따른 자료 업데이트 2012.01.02 (1) 집합투자업자 상호 변경 및 집합투자기구 명칭 변경(2) 기타 투자위험 추가 : 소프트 달러 수수료 2012.07.26 (1) 최근 결산에 따른 자료 업데이트(2) 법 시행령 개정사항 반영 : 의결권행사의 공시 2013.01.17 (1) 책임운용전문인력 변경(주식운용)(2) 부책임운용전문인력 추가(3) 당사 집합투자재산평가기준 개정 반영(4) 자본시장법 제89조 개정사항 반영 : 수시공시(5) 자본시장법 시행령 개정사항 반영 : 자산운용보고서 발송 방법 등(6) 금융소득종합과세 기준금액 변경(7) 투자설명서 서식 개선에 따른 용어 정리 2013.07.25 최근 결산에 따른 자료 업데이트 2014.02.04 (1) 일반사무관리회사 변경(HSBC펀드서비스 → 외환펀드서비스)(2) 자본시장법 개정 사항 반영 2014.07.22 (1) 최근 결산에 따른 자료 업데이트(2) 기업공시서식 작성기준 개정 사항 반영(3) FATCA 관련 유의사항 문구 추가 2015.08.31 (1) 최근 결산에 따른 자료 업데이트(2) 자본시장법 개정사항 및 기업공시서식 개정사항 반영 2016.07.04 투자위험 등급 분류 체계 개편 내용 반영 2016.08.01 국내 증권시장의 거래시간 연장에 따른 판매 및 환매의 기준시점 변경 2017.07.06 최근 결산에 따른 재무정보 업데이트 2018. 04.19 (1) 펀드명칭 변경(현대히어로 삭제)(2) 클래스 추가(A-E, C-I, C-F, C-P, C-Pe, C-P2, C-P2e 수익증권) 2018.07.30 (1) 환매수수료 삭제(2) 종류C-I 수익증권 가입자격 변경(3) 작성기준일 변경에 따른 재무정보 업데이트 2019.08.05 재무제표 확정에 따른 정기갱신 2019.09.25 기업공시서식 작성기준 개정사항 등 반영 2020.08.21 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 2021.01.29 운용역변경 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 2021.07.29 (1) 최근 결산기 기준 정정(2) 운용역변경 및 금융소비자보호법(시행령) 개정사항 반영 2021.09.03 운용역변경 2022.03.03 운용역변경 2022.03.22 고유재산 투자 관련 사항 반영 2022.05.11 고유재산 투자에 관한 사항 반영 2022.08.26 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신 2023.07.20 (1) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(2) 종류 C-Pe 및 C-P2e 가입자격 오기 수정(3) 자본시장법 등 관련 규정 개정사항 반영 2024.07.24 (1) 투자위험등급 변경(2등급 → 3등급)(2) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(3) 투자위험등급 산정기준 변경사항 반영 (표준편차 → 최대손실예상액)(4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 (환매가능여부 및 수수료 부과에 관한 사항)(5) 소득세법 개정사항 반영 (연금세제)(6) 예금보험관계 표시 및 설명, 확인에 관한 규정 개정사항 반영 2025.07.17 (1) 투자위험등급 변경(3등급 → 2등급)(2) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(3) 세법 개정사항 반영(외국납부세액) 2026.03.05 고유재산 투자에 관한 사항 변경(투자금 일부 회수) 다. 증권발행실적보고서 공시 공 시 일 주 요 내 용 대상기간 2009.08.11 증권발행실적보고서 제출 2009.04.30 ~ 2009.06.26 2010.07.12 증권발행실적보고서 제출 2009.06.27 ~ 2010.06.26 2011.07.13 증권발행실적보고서 제출 2010.06.27 ~ 2011.06.26 2012.07.11 증권발행실적보고서 제출 2011.06.27 ~ 2012.06.26 2013.07.10 증권발행실적보고서 제출 2012.06.27 ~ 2013.06.26 2014.07.10 증권발행실적보고서 제출 2013.06.27 ~ 2014.06.26 2015.07.10 증권발행실적보고서 제출 2014.06.27 ~ 2015.06.26 2016.07.11 증권발행실적보고서 제출 2015.06.27 ~ 2016.06.26 2017.07.10 증권발행실적보고서 제출 2016.06.27 ~ 2017.06.26 2018.07.09 증권발행