농협케미컬 · 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시

농협케미컬이 NH농협은행과 2026년 3분기 금융거래 약정, 총 4,254억 원 규모

• —차입금: 종합통장대출 392억 원, 단기회전대출 750억 원, 외상매출채권담보대출 1,000억 원, 운전자금대출 100억 원, 시설자금대출 550억 원 등 총 3,254억 원
• —외환거래: USANCE(1,500만 달러), 선물환(손실한도 500만 달러), 일람불(1,000만 달러) 약정
• —예금: 외화예금 500억 원, 특정금전신탁(MMT) 500억 원 등 총 1,000억 원 운용
• —거래기간은 2026년 7월 1일~9월 30일(3개월)이며, 모든 차입금은 시장금리 적용 약정한도 방식

농협케미컬이 계열사인 NH농협은행과 운전자금·원자재 수입·시설투자 등을 위해 총 4,254억 원 규모의 금융거래 한도를 설정했으며, 대부분 시장금리 기준 조건으로 특별한 우대조건은 없음.