약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
농협케미컬 · 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2026.07.03제출 농협케미컬
✦ 쉽게 풀면
농협케미컬이 NH농협은행과 2026년 3분기 금융거래 약정, 총 4,254억 원 규모
- —차입금: 종합통장대출 392억 원, 단기회전대출 750억 원, 외상매출채권담보대출 1,000억 원, 운전자금대출 100억 원, 시설자금대출 550억 원 등 총 3,254억 원
- —외환거래: USANCE(1,500만 달러), 선물환(손실한도 500만 달러), 일람불(1,000만 달러) 약정
- —예금: 외화예금 500억 원, 특정금전신탁(MMT) 500억 원 등 총 1,000억 원 운용
- —거래기간은 2026년 7월 1일~9월 30일(3개월)이며, 모든 차입금은 시장금리 적용 약정한도 방식
농협케미컬이 계열사인 NH농협은행과 운전자금·원자재 수입·시설투자 등을 위해 총 4,254억 원 규모의 금융거래 한도를 설정했으며, 대부분 시장금리 기준 조건으로 특별한 우대조건은 없음.
USANCE 수출입거래에서 선적 후 일정 기간 후 대금을 지급하는 외환거래 방식
SOFR 미국 무담보 야간 금리로, 국제 기준금리
원문 공시
약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 6.0 (주)농협케미컬 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시 기업집단명 농협 회사명 (주)농협케미컬 공시일자 2026.07.03. 관련법규 공정거래법 제26조 (단위 : 억 원, %) 거래기간 2026.07.01~2026.09.30(2026년 3/4분기) 거래상대방 거래예정기간 거래대상 거래금액 거래조건 거래목적 거래목적물 상품명 운용자금 조달자금 단가/이자율 기타 NH농협은행 2026.07.01~2026.09.30 차입금 종합통장대출 - 392 시장금리 약정한도 운전자금조달및원자재수입 단기회전대출 - 750 시장금리 약정한도 외상매출채권 담보대출 - 1,000 시장금리 약정한도 운전자금대출 - 100 시장금리 약정한도 시설자금대출 - 550 시장금리 약정한도 USANCE - 231 SOFR+수수료 약정한도 선물환 - 77 - 손실한도 일람불 - 154 - 약정한도 소 계 - 3,254 - - - 예금 외화예금 500 - 시장금리 거래금액누적합산 단기자금 운용 특정금전신탁(MMT) 500 - 소계 1,000 - - - - 총 계 4,254 이사회 의결일 2026.06.25. 주1) USANCE: US$15,000,000 / 선물환(손실한도) US$5,000,000 / 일람불 US$10,000,000주2) 적용환율: ＠ 1,537.20('26.06.24일자 농협은행 최초 고시 매매기준율) 주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임 주4) 선물환(손실한도)은 보증금성격이며 파생상품 거래금액은 신용환산율에 따라 결정
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