✦ 쉽게 풀면
농협은행으로부터 500만 달러 선물환 신용공여 한도 설정
- —농협은행(계열사)과 2026년 8월 12일 예정으로 500만 달러(약 769억 원) 규모의 선물환 거래 신용공여 계약 체결 예정
- —차입기간은 1년이며 2027년 8월 12일 상환 예정, 직전사업연도말 자기자본 150,680백만 원 대비 5.10% 규모
- —자산총액 300,751백만 원의 2.56%에 해당하며, 동 거래상대방(농협은행)과의 차입총계는 136,312백만 원
- —2026년 6월 25일 이사회에서 의결(사외이사 14명 참석, 1명 불참), 감사 참석 승인
농협케미컬이 선물환 거래를 위해 계열사인 농협은행으로부터 상당 규모의 신용공여를 받기로 결정했으며, 이는 외환 리스크 관리 목적의 일반적인 거래이나 특수관계인 거래로 공시 대상입니다.
선물환 미래의 일정 시점에 정해진 환율로 외화를 매매하기로 하는 계약
자기자본대비 회사의 자기자본(순자산)에 대한 비율로, 차입규모가 자기자본 대비 얼마나 큰지를 나타내는 지표
원문 공시
특수관계인으로부터자금차입 6.0 (주)농협케미컬 특수관계인으로부터 자금차입 기업집단명 농협 회사명 (주)농협케미컬 공시일자 2026.07.03 관련법규 공정거래법 제26조 (단위 : 백만 원) 1. 차입유형 선물환(손실한도) 2. 차입 내역 가. 계약체결일 2026.08.12.(예정) 나. 차입처 농협은행 회사와의 관계 계열사 다. 차입기간 1년 상환일 2027.08.12.(예정) 라. 차입금액 500만불 - 직전사업연도말 자기자본 150,680 - 자기자본대비 (%) 5.10 마. 이자율(%) - 바. 상환방법 건별 만기상환 3. 자금용도 선물환 거래를 위한 신용 공여 한도 4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) 136,312 5. 이사회 의결일 2026.06.25. - 사외이사 참석여부 참석(명) 14 불참(명) 1 - 감사(감사위원)참석여부 참석 6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액 300,751 자산총액 대비(%) 2.56 7. 기타 1. 적용환율 : 1,537.20('26.06.24. 최초고시환율)2. 차입총계는 2026년 6월 24일 기준 외상매출채권담보대출, 유산스, 일람불은 제외한 금액3. 계약체결일, 차입차입일 및 금리는 계약 체결일 전으로 변동가능4. 선물환 손실한도 : 선물환 거래를 위한 신용공여한도 ※ 관련공시일 2026.07.03.
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