아모바글로벌엄브렐라펀드 · [기재정정]투자설명서(집합투자증권)(아모바글로벌엄브렐라펀드)

원문 공시

투자설명서(집합투자증권) 1.8 아모바 글로벌 엄브렐라 펀드 정 정 신 고 (보고) 2026년 7월 2일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 8월 4일 3. 정정사항 : (1) 투자위험등급 및 재무정보 연례갱신, (2) 글로벌 투자설명서 갱신 항목 정정사유 정정 전 정정 후 제2부 5. 운용전문인력 기재정정 Takeshi Noda, Nikko Asset Management Americas 의 선임 포트폴리오 매니저 . 26 년 이상의 투자 경력 보유. Catherine Dine, 주니어 포트폴리오 매니저 . 8 년 이상의 투자 경력 보유. Takeshi Noda, Amova Asset Management Americas , Inc. 의 선임 포트폴리오 매니저 . 28 년 이상의 투자 경력 보유. Catherine Dine, 주니어 포트폴리오 매니저 . 10 년 이상의 투자 경력 보유. 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한 - 벤치마크 규정 글로벌 투자설명서 갱신 벤치마크 규정은 EU에서 벤치마크로 활용되거나 그러한 목적을 지닌 지수들 을 제공하는 모든 벤치마크 관리자에게 관할 당국으로부터 승인을 받거나 등록이 되도록 하는 새로운 요건이 적용되도록 합니다. 하위펀드에 관하여, 벤치마크 규정은 ESMA의 승인을 받거나 그에 등록된 EU 벤치마크 관리자가 설정하는 벤치마크나 벤치마크 규정의 제3국 규정에 따라 ESMA 등록부(“등록부”)에 포함된 비EU 벤치마크를 제외한 벤치마크의 활용을 금지합니다. 벤치마크 규정은 벤치마크 관리자가 EU에서 벤치마크로 활용되거나 그러한 목적을 지닌 특정 유형의 지수들 이 관할 당국으로부터 승인을 받거나 등록이 되도록 하게끔 합니다. 하위펀드가 핵심(critical) 벤치마크, 중요(significant) 벤치마크, 벤치마크 규정 별첨 II에 따른 상품 벤치마크, 기후전환 벤치마크 또는 파리협정 연계 벤치마크를 사용하는 경우, 해당 벤치마크는 ESMA가 벤치마크 규정에 따라 유지하는 벤치마크 관리자 및 벤치마크 등록부에 등재된 관리자에 의해 제공됩니다. 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험- 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 투자위험등급 연례갱신 2024년 12월 31일 기준 2025년 12월 31일 기준 *자세한 내용은 이하 을 참고하시기 바랍니다. 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 제3부 2. 연도별 설정 및 환매현황 제3부 4. 집합투자기구의 운용실적 - 가. 연평균 수익률 - 나. 연도별 수익률 추이 - 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 연례갱신 2023년 12월 29일 기준 2024년 12월 31일 기준 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 1,000만원 투자예시 제3부 1. 재무정보 - 나. 대차대조표 - 다. 손익계산서 연례갱신 2023년 12월 31일 기준 2024년 12월 31일 기준 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요 글로벌 투자설명서 갱신 Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 5, Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 나. 주요 업무 글로벌 투자설명서 갱신 Mr. Jacques ELVINGER , 파트너(Partner), Elvinger Hoss Prussen, societe anonyme, 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Ms. Keiko TANI, 법무팀 책임자(Head of Legal), Amova Asset Management UK Limited, City Tower, 40 Basinghall Street , London, EC2V 5DE , United Kingdom Mrs. Cinzia BASILE 사외이사(Independent Director), Amova Asset Management UK Limited, City Tower, 40 Basinghall Street , London, EC2V 5DE , United Kingdom Mr. Robert BLUZMANIS , 최고경영자(Chief Executive Officer), Amova Asset Management UK Limited, 36 Queen Street, London EC4R 1BN, United Kingdom Ms. Keiko TANI, 법무팀 책임자(Head of Legal), Amova Asset Management UK Limited, 36 Queen Street , London, EC4R 1BN , United Kingdom Mrs. Cinzia BASILE 사외이사(Independent Director), Amova Asset Management UK Limited, 36 Queen Street , London, EC4R 1BN , United Kingdom 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 연례갱신 Nikko Asset Management Luxembourg S.A.의 2023년 3월 31일 기준 FundRock Management Company S.A.의 2024년 12월 31일 기준 주) 위 정오표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 투자설명서 본문을 참고하시기 바랍니다. 위험등급이 변동된 하위펀드 하위펀드 위험등급 산정기준 정정 전 (2024.12.31 기준) 정정 후 (2025.12.31 기준) 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용) 투자위험 등급 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용) 투자위험 등급 아모바 ARK 디스럽티브 이노베이션 펀드 VaR 130.7% 1 46.00% 1 투자위험등급: 각 하위펀드별위험등급 참조 외국집합투자업자는 각 하위펀드의 실제 수익률 변동성 (또는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등) 을 감안하여 투자위험등급을 6단계로 분류 하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다. 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 투 자 설 명 서 이 투자설명서는 아모바 글로벌 엄브렐라 펀드 에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 아모바 글로벌 엄브렐라 펀드 주권 을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 1. 집합투자기구 명칭 : 아모바 글로벌 엄브렐라 펀드 (AMOVA GLOBAL UMBRELLA FUND) (펀드코드 : 12480 ) 2. 집합투자업자 명칭 : FundRock Management Company S.A. 3. 외국하위집합투자업자 명칭 : Amova Asset Management Americas, Inc. 4. 판 매 회 사 : 판매회사는 투자설명서 본문 '제1부. 4 모집의 내용 및 절차'를 참고하시기 바랍니다. 5. 작 성 기 준 일 : 2026. 7. 2. 6. 증권신고서 효력발생일 : 2026. 7. 2. 7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 개방형/추가형 외국투자회사 주권 모집(매출) 총액 : 별도로 정하여 지지 아니함 8. 모집(매출) 기간(판매기간) : 일괄신고서를 제출하는 추가형(개방형) 투자회사로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집이 가능합니다. 9. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 집합투자증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 각 국내 판매회사 영업사무소 10. (안정조작 또는 시장조성 관련) : 해당사항 없음 ※ 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 변경될 수 있습니다. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.또한 이 집합투자증권은「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. [ 본 문 ]