에이치디씨자산운용 · 증권발행실적보고서(집합투자증권)(HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식))

HDC베트남적립식펀드, 2025.06.30~2026.06.29 기간 순자산 740억 원 증가

• —기간 중 신규 설정 181억 5,346만 좌(284억 6,024만 원), 해지 578억 2,328만 좌(952억 7,058만 원)로 순감소 396억 6,981만 좌
• —기초 순자산 428억 7,795만 원에서 기말 순자산 502억 8,263만 원으로 740억 4,671만 원 증가
• —발행비용은 총 83,581원(발행분담금 0원, 기타비용 83,581원)으로 거의 없음
• —2025년 2월 부책임운용전문인력 변경(최우성→여다혜), S 클래스 판매보수 0.35%에서 0.29%로 인하

펀드 규모는 증가했으나 투자자 순해지(해지 > 설정)로 인해 자금 순유출이 발생했으며, 운용성과와 시장 변동으로 인한 평가이익이 순자산 증가를 주도한 것으로 보임.