펀드 규모는 증가했으나 투자자 순해지(해지 > 설정)로 인해 자금 순유출이 발생했으며, 운용성과와 시장 변동으로 인한 평가이익이 순자산 증가를 주도한 것으로 보임.
증권발행실적보고서(집합투자증권) 6.0 HDC자산운용(주) 증권발행실적보고서 [집합투자증권] 금융감독원장 귀하 2026년 7월 2일 집합투자기구 명칭 : HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) (펀드코드 : AC679 ) 집합투자업자 명칭 : HDC자산운용주식회사 연 락 처 : 서울시 영등포구 국제금융로8길11 대영빌딩 2층 (전 화) 02-3215-3000 (홈페이지) http://www.hdcasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 전우진 (전 화) 02-3215-3001 2026년 7월 2일 HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) HDC자산운용주식회사 대표이사 전 우 진 (인) 증권발행실적보고서_표지_베트남적립식.jpg 증권발행실적보고서_HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) 1. 집합투자기구의 명칭 HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) (펀드코드 : AC679) 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가. 형태별 종류 : 투자신탁 나. 운용자산별 종류 : 증권(주식형) 다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분 : 개방형(환매가 가능한 투자신탁) 라. 추가형ㆍ단위형 구분 : 추가형(추가로 자금 납입이 가능한 투자신탁) 마. 특수형태 표시 : 종류형(판매보수 등의 차이로 인하여 기준가격이 다른 투자신탁) 3. 집합투자증권 발행에 관한 사항 가. 집합투자증권 발행 내역 구 분 좌수/금액 비 고(발행분담금 대상금액) 좌수 설정 좌수 181,534,676 해지 좌수 578,232,829 증 감 -396,698,153 금액 설정 금액 284,602,432 284,602,432 해지 금액 952,705,868 952,705,868 직전연도까지의순환매금액 0 1,820,526,397 증 감 -668,103,436 -2,488,629,833 순자산 기초 순자산 4,287,795,900 기말 순자산 5,028,263,091 증 감 740,467,191 주1) 대상기간 : 2025.06.30 ~ 2026.06.29주2) 상기 설정 좌수 및 금액은 재투자분은 제외되었습니다. 나. 집합투자증권 발행 비용 발행비용 구분 금 액(원) 비 고 발행분담금 0 기 타 비 용 83,581 총 계 83,581 주1) 발행분담금이 2,000원 미만인 경우에는 납부하지 아니하며, 10원 미만은 절사되었습니다. 4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항 - 해당사항 없음 5. 상장 및 증자등기에 관한 사항 - 해당사항 없음 6. 공시이행상황 가. 증권신고서 및 정정신고서 공시 공 시 일 주 요 내 용 비 고 2012.08.24 최초 제출 2012.09.07 (1) 집합투자업자 보수율 정정(2) 환매수수료 면제 조항 일부 삭제(3) 종류별 총보수비용 일치하는 시점 기재(4) 펀드용어정리 간소화 2013.01.08 책임운용전문인력 변경(주식운용) 2013.01.15 (1) 책임운용전문인력 변경(주식운용)(2) 금융소득종합과세 기준금액 변경 추가 정정 2014.04.25 (1) Class C-P, Class S 신설(2) 집합투자업자 보수 인하(90bp → 50bp)(3) 일반사무관리회사 변경(HSBC펀드서비스 → 외환펀드서비스)(4) 소득세법 및 자본시장법 개정사항 반영 2015.09.08 (1) 수익자총회 결의에 따른 집합투자업자 보수 인상(2) 최근 결산에 따른 자료 업데이트 (3) 자본시장법 개정사항 및 기업공시서식 개정사항 반영 2015.12.10 (1) Class C-p2 수익증권 신설(2) 환매수수료 삭제(3) 자본시장법 개정사항 반영 2016.02.23 해외주식투자전용집합투자기구에 대한 과세특례 반영 2016.06.27 투자위험 등급 분류 체계 개편 내용 반영 2016.07.21 최근 결산에 따른 자료 업데이트 2017.08.03 정기결산에 따른 재무정보 업데이트 2018.07.24 정기결산에 따른 재무정보 업데이트 2019.07.29 정기결산에 따른 재무정보 업데이트 2019.09.23 기업공시서식 작성기준 개정사항 등 반영 2020.08.13 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 2020.08.20 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 추가 정정 2020.09.21 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 2021.01.21 운용전문인력 변경 2021.08.11 최근 결산기 기준 정정 및 운용전문인력 변경 등 2022.01.07 운용전문인력 변경 2022.08.19 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신 2023.07.13 (1) 투자위험등급 변경(2등급 → 1등급)(2) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(3) 유동성 자금 운용대상 추가(환매조건부매수 추가)(4) 자본시장법 등 관련 규정 개정사항 반영 2024.07.17 (1) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(2) 투자위험등급 산정기준 변경사항 반영(표준편차 → 최대손실예상액)(3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항)(4) 소득세법 개정사항 반영(연금세제)(5) 예금보험관계 표시 및 설명, 확인에 관한 규정 개정사항 반영 2024.08.23 (1) 운용전문인력 변경(책임: 정동욱→유동옥 / 부책임: 정해성→최우성)(2) S 클래스 설명 변경 (금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정 반영)(3) S 클래스 판매보수 인하(0.35% → 0.29%) 2025.02.13 (1) 부책임운용전문인력 변경(최우성 → 여다혜)(2) 세법 개정사항 반영(외국납부세액) 2025.07.10 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신 나. 투자설명서 공시 공 시 일 주 요 내 용 비 고 2012.09.11 최초 제출 2013.01.17 (1) 책임운용전문인력 변경(주식운용)(2) 금융소득종합과세 기준금액 변경 2014.05.02 (1) Class C-P, Class S 신설(2) 집합투자업자 보수 인하(90bp → 50bp)(3) 일반사무관리회사 변경(HSBC펀드서비스 → 외환펀드서비스)(4) 소득세법 및 자본시장법 개정사항 반영 2015.09.11 (1) 수익자총회 결의에 따른 집합투자업자 보수 인상(2) 최근 결산에 따른 자료 업데이트 (3) 자본시장법 개정사항 및 기업공시서식 개정사항 반영 2015.12.15 (1) Class C-p2 수익증권 신설(2) 환매수수료 삭제(3) 자본시장법 개정사항 반영 2016.02.26 해외주식투자전용집합투자기구에 대한 과세특례 반영 2016.07.04 투자위험 등급 분류 체계 개편 내용 반영 2016.08.01 최근 결산에 따른 자료 업데이트 2017.08.17 정기결산에 따른 재무정보 업데이트 2018.07.30 정기결산에 따른 재무정보 업데이트 2019.08.05 정기결산에 따른 재무정보 업데이트 2019.09.25 기업공시서식 작성기준 개정사항 등 반영 2020.08.21 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 2020.09.29 컷오프제도 도입에 따른 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등 2021.01.29 운용전문인력 변경 2021.08.18 운용전문인력 변경 2022.01.14 운용전문인력 변경 2022.08.26 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신 2023.07.20 (1) 투자위험등급 변경(2등급 → 1등급)(2) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(3) 유동성 자금 운용대상 추가(환매조건부매수 추가)(4) 자본시장법 등 관련 규정 개정사항 반영 2024.07.24 (1) 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신(2) 투자위험등급 산정기준 변경사항 반영(표준편차 → 최대손실예상액)(3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항)(4) 소득세법 개정사항 반영(연금세제)(5) 예금보험관계 표시 및 설명, 확인에 관한 규정 개정사항 반영 2024.08.30 (1) 운용전문인력 변경(책임: 정동욱→유동옥 / 부책임: 정해성→최우성)(2) S 클래스 설명 변경 (금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정 반영)(3) S 클래스 판매보수 인하(0.35% → 0.29%) 2025.02.20 (1) 부책임운용전문인력 변경(최우성 → 여다혜)(2) 세법 개정사항 반영(외국납부세액) 2025.07.17 최근 결산기 재무제표 확정에 의한 정기 갱신 다. 증권발행실적보고서 공시 공 시 일 주 요 내 용 대상기간 2015.07.10 증권발행실적보고서 제출 2014.06.30 ~ 2015.06.29 2016.07.19 증권발행실적보고서 제출 2015.06.30 ~ 2016.06.29 2017.07.11 증권발행실적보고서 제출 2016.06.30 ~ 2017.06.29 2018.07.11 증권발행실적보고서 제출 2017.06.30 ~ 2018.06.29 2019.07.15 증권발행실적보고서 제출 2018.06.30 ~ 2019.06.29 2020.07.13 증권발행실적보고서 제출 2019.06.30 ~ 2020.06.29 2021.07.12 증권발행실적보고서 제출 2020.06.30 ~ 2021.06.29 2022.07.11 증권발행실적보고서 제출 2021.06.30 ~ 2022.06.29 2023.07.07 증권발행실적보고서 제출 2022.06.30 ~ 2023.06.29 2024.07.03 증권발행실적보고서 제출 2023.06.30 ~ 2024.06.29 2025.07.04 증권발행실적보고서 제출 2024.06.30 ~ 2025.06.29 2026.07.02 증권발행실적보고서 제출 2025.06.30 ~ 2026.06.29
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