에셋플러스자산운용 · [기재정정]투자설명서(집합투자증권)(에셋플러스코리아리치투게더청년형장기소득공제증권자투자신탁(주식))

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투자설명서(집합투자증권) 1.9 에셋플러스자산운용(주) 정 정 신 고 (보고) 2026년 07월 02일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 4월 28일 3. 정정사항 - 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급변경: 2등급 -> 1등급) 항 목 현 행 변 경(안) - 투자비용 - 투자실적 추이(연평균수익률) - 운용전문인력 - 투자비용 : 업데이트> - 투자실적추이(연평균수익률) : 업데이트> - 운용전문인력 : 업데이트> 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 2. 집합투자기구의 연혁 변경시행일 변경 사항 2023.05.30. 최초 설정 2024.06.26. 정기 결산 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영 2024.09.26. 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 변경(S클래스 명칭 설명 변경) 2025.06.28. 정기 결산 및 소득세법 개정사항(외국납부세액) 반영 2026.01.13. 모투자신탁의 투자대상 자산(채권 및 어음) 신용등급 상향 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 성명 생년 직위 운용 경력 년수 주요 운용경력 및 이력 강자인 1989 본부장 7년 4개월 - University of Wisconsin-Madison (Business) - 2014.01 ~ 2014.11 Deloitte Consulting Human Capital Group(HCG) - 2014.12 ~ 2017.12 에셋플러스자산운용 RT BMR센터 - 2018.01 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀 - 2021.01 ~ 2022.08 에셋플러스자산운용 RT 헤지펀드운용팀장 - 2022.08 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT 국내운용본부장 운용중인 집합투자기구 (2025.05.29. 기준) 성명 운용현황 동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형) 운용역 운용사 집합투자기구수 운용규모 최근 1년 최근 2년 최근 1년 최근 2년 강자인 21개 3,544억원 27.48 13.06 26.48 12.46 나. 부책임운용전문인력 성명 생년 직위 운용 경력 년수 주요 운용경력 및 이력 고태훈 1987 본부장 8년 - 한양대학교 경영학 - Boston University Economics (석사) - 2014.11 ~ 2018.09 에셋플러스자산운용 BMR센터 팀장 - 2018.10 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀장 - 2021.01 ~ 2022.08 에셋플러스자산운용 RT 국내운용본부장 - 2022.08 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT 액티브ETF본부장 - 운용중인 집합투자기구 (2025.05.29. 기준) 성명 운용현황 동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형) 운용역 운용사 집합투자기구수 운용규모 최근 1년 최근 2년 최근 1년 최근 2년 고태훈 9개 1,055억원 26.48 12.46 26.48 12.46 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 를 감안하여 위험등급을 분류 하였습니다. 이 집합투자기구는 주로 주식에 투자하므로 위험등급 6등급 중 2등급(높은위험) 에 해당합니다. - 이 투자신탁은 주식 및 채권과 관련된 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 투자자에게 적합합니다. - 설정 후 3년이 경과되지 않은 집합투자기구는 3년 경과 시 출시 이후부터 등급산정 기준일까지의 최근 3년간 일간 수익률을 토대로 에 따라 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다. - 이 투자신탁은 추후 설정기간이 3년을 경과하는 경우 ‘최근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형을 활용한 투자위험 등급 재산정으로 위험등급을 부여할 예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다. 이 경우의 위험등급은 운용실적 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여주시기 바랍니다. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 구 분 지급비율 (연간, %) 집합투자업자 보수 판매회사 보수 수탁회사보수 일반사무회사보수 총보수 기타비용 총보수비용 동종유형 총보수 합성 총보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함) 증권 거래비용 수수료선취- 오프라인(A) 0.8800 0.4800 0.0300 0.0100 1.4000 - 1.4000 1.3600 1.4000 0.1489 수수료선취- 온라인(Ae) 0.8800 0.2400 0.0300 0.0100 1.1600 - 1.1600 1.0100 1.1600 0.1498 수수료미징구- 오프라인(C) 0.8800 0.8000 0.0300 0.0100 1.7200 - 1.7200 1.5800 1.7200 0.1315 수수료미징구- 온라인(Ce) 0.8800 0.4000 0.0300 0.0100 1.3200 - 1.3200 1.1600 1.3200 0.1386 수수료후취- 온라인슈퍼(S) 0.8800 0.3500 0.0300 0.0100 1.2700 - 1.2700 - 1.2700 - 지급시기 최초설정일로부터 매 3개월 후급 사유발생 시 사유발생 시 주5) 증권거래비용 표 구분 금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원) 증권거래비용 84 금융비용 - 발행분담금 - (단위: 천원) 종류별 1년 2년 3년 5년 10년 수수료선취- 오프라인(A) 판매수수료 및 보수?비용 232 379 532 854 1,763 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 232 379 532 854 1,763 수수료선취- 온라인(Ae) 판매수수료 및 보수?비용 163 286 414 684 1,454 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 163 286 414 684 1,454 수수료미징구- 오프라인(C) 판매수수료 및 보수?비용 176 358 546 940 2,043 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 176 358 546 940 2,043 수수료미징구-온라인(Ce) 판매수수료 및 보수?비용 135 276 421 728 1,598 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 135 276 421 728 1,598 수수료후취-온라인슈퍼(S) 판매수수료 및 보수?비용 130 265 405 701 1,541 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 130 265 405 701 1,541 2. 집합투자기구의 연혁 변경시행일 변경 사항 2023.05.30. 최초 설정 2024.06.26. 정기 결산 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영 2024.09.26. 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 변경(S클래스 명칭 설명 변경) 2025.06.28. 정기 결산 및 소득세법 개정사항(외국납부세액) 반영 2026.01.13. 모투자신탁의 투자대상 자산(채권 및 어음) 신용등급 상향 2026.07.02. 정기결산으로 인한 갱신(위험등급변경: 2등급 -> 1등급) 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 성명 생년 직위 운용 경력 년수 주요 운용경력 및 이력 강자인 1989 본부장 8년 4개월 - University of Wisconsin-Madison (Business) - 2014.01 ~ 2014.11 Deloitte Consulting Human Capital Group(HCG) - 2014.12 ~ 2017.12 에셋플러스자산운용 RT BMR센터 - 2018.01 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀 - 2021.01 ~ 2022.08 에셋플러스자산운용 RT 헤지펀드운용팀장 - 2022.08 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT 국내운용본부장 운용중인 집합투자기구 (2026.05.29. 기준) 성명 운용현황 동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형) 운용역 운용사 집합투자기구수 운용규모 최근 1년 최근 2년 최근 1년 최근 2년 강자인 20개 3,326억원 94.40 57.43 99.18 58.14 나. 부책임운용전문인력 성명 생년 직위 운용 경력 년수 주요 운용경력 및 이력 고태훈 1987 본부장 9년 - 한양대학교 경영학 - Boston University Economics (석사) - 2014.11 ~ 2018.09 에셋플러스자산운용 BMR센터 팀장 - 2018.10 ~ 2020.12 에셋플러스자산운용 RT 국내운용팀장 - 2021.01 ~ 2022.08 에셋플러스자산운용 RT 국내운용본부장 - 2022.08 ~ 현 재 에셋플러스자산운용 RT 액티브ETF본부장 - 운용중인 집합투자기구 (2026.05.29. 기준) 성명 운용현황 동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형) 운용역 운용사 집합투자기구수 운용규모 최근 1년 최근 2년 최근 1년 최근 2년 고태훈 9개 1,055억원 99.18 58.14 99.18 58.14 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[ 최근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률을 토대로 97.5% VaR 모형 ]은 61.78% 였 으며, 이는 아래 에 의하면 투자위험 6등급 중 1등급(매우높은위험) 에 해당합니다. 주 3) 위험등급 변경내역 변경일 변경 전 변경 후 변경 사유 2026.07.02. 2등급(높은위험) 1등급(매우높은위험) 결산 후 실제 수익률 변동에 의한 등급 변경 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 구 분 지급비율 (연간, %) 집합투자업자 보수 판매회사 보수 수탁회사보수 일반사무회사보수 총보수 기타비용 총보수비용 동종유형 총보수 합성 총보수비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함) 증권 거래비용 수수료선취- 오프라인(A) 0.8800 0.4800 0.0300 0.0100 1.4000 - 1.4000 1.3500 1.4000 0.1759 수수료선취- 온라인(Ae) 0.8800 0.2400 0.0300 0.0100 1.1600 - 1.1600 0.9900 1.1600 0.1763 수수료미징구- 오프라인(C) 0.8800 0.8000 0.0300 0.0100 1.7200 - 1.7200 1.6000 1.7200 0.1761 수수료미징구- 온라인(Ce) 0.8800 0.4000 0.0300 0.0100 1.3200 - 1.3200 1.0400 1.3200 0.1777 수수료후취- 온라인슈퍼(S) 0.8800 0.3500 0.0300 0.0100 1.2700 - 1.2700 - 1.2700 - 지급시기 최초설정일로부터 매 3개월 후급 사유발생 시 사유발생 시 주5) 증권거래비용 표 구분 금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원) 증권거래비용 242 금융비용 - 발행분담금 - (단위: 천원) 종류별 1년 2년 3년 5년 10년 수수료선취- 오프라인(A) 판매수수료 및 보수?비용 232 379 532 854 1,763 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 232 379 532 854 1,763 수수료선취- 온라인(Ae) 판매수수료 및 보수?비용 163 286 414 684 1,454 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 163 286 414 684 1,454 수수료미징구- 오프라인(C) 판매수수료 및 보수?비용 176 358 546 940 2,043 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 176 358 546 940 2,043 수수료미징구-온라인(Ce) 판매수수료 및 보수?비용 135 276 421 728 1,598 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 135 276 421 728 1,598 수수료후취-온라인슈퍼(S) 판매수수료 및 보수?비용 130 265 405 701 1,541 판매수수료 및 보수?비용 (피투자집합투자기구 총보수?비용 포함) 130 265 405 701 1,541 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 1. 집합투자업자에