티로프라이스펀드시카브 · [기재정정]투자설명서(집합투자증권)(티로프라이스펀드시카브)

원문 공시

투자설명서(집합투자증권) 6.0 T. Rowe Price Funds SICAV 정 정 신 고 (보고) 2026년 7월 1일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 4월 10일3. 정정사항 : 연례갱신 항목 정정사유 정정 전 정정 후 제2부 5. 운용전문인력 연례갱신 2024.12.31 기준 2025.12.31 기준 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용, 라. 운용자산 규모 연례갱신 2023.12.31 기준 2024.12.31 기준 [붙임 I] 하위펀드 재무정보 - 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 부담하게 되는 판매수수료 또는 보수ㆍ비용 - 설정 및 환매현황 - 집합투자기구의 자산 구성 현황 - 매매회전율 - 대차대조표 - 손익계산서 - 연평균 수익률 - 연도별 수익률 연례갱신 2023.12.31 기준 2025.12.31 기준 투자위험등급: 각 하위펀드별 위험등급 참조 외국집합투자업자는 각 하위펀드의 시장위험 등급(97.5% VaR 모형 사용) (또는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등) 을 감안하여 투자위험등급을 6단계로 분류 하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다. 1 2 3 4 5 6 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 투 자 설 명 서 이 투자설명서는 티 로 프라이스 펀드 시카브 에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 티 로 프라이스 펀드 시카브 주권 을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 1. 집합투자기구 명칭 : 티 로 프라이스 펀드 시카브(T. Rowe Price Funds SICAV) (펀드코드 : 07361 ) 2. 집합투자업자 명칭 : 외국집합투자업자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.외국하위집합투자업자: T. Rowe Price International Ltd.외국하위운용수탁회사: T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Hong Kong Limited T. Rowe Price Japan, Inc. T. Rowe Price Singapore Private Ltd. T. Rowe Price Australia Limited 3. 판 매 회 사 : 판매회사는 투자설명서 본문 '제1부. 4. 모집의 내용 및 절차'를 참고하시기 바랍니다. 판매회사에 대한 자세한 내용은 금융투자협회(www. kofia.or.kr) 또는 해당 판매회사의 인터넷홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 4. 작 성 기 준 일 : 2026. 7. 1. 5. 증권신고서 효력발생일 : 2026. 7. 1. 6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 개방형/추가형 외국투자회사 주권 모집(매출) 총액 : 별도로 정하여지지 아니함. 7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형(개방형) 투자회사로 모집기간을 정하지 아니하고 계속 모집이 가능합니다. 8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 집합투자증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 판매회사 홈페이지 서면문서 : 각 판매회사 영업점 9. 안정조작 또는 시장조성 관련: 해당사항 없음 ※ 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.또한 이 집합투자증권은「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. [ 본 문 ]