더블라인펀즈(룩셈부르크) · 증권발행실적보고서(집합투자증권)(더블라인펀즈(룩셈부르크))

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증권발행실적보고서(집합투자증권) 6.0 더블라인 펀즈 (룩셈부르크) 증권발행실적보고서 [집합투자증권] 금융감독원장 귀하 2026년 6월 29일 집합투자기구 명칭 : 더블라인 펀즈 (룩셈부르크) (DoubleLine Funds (Luxembourg)) (펀드코드 : 08846 ) 외국집합투자업자 명칭 : ONE Fund Management S.A. (주소) 4 rue Peternelchen L-2370 Howald,Grand Duchy of Luxembourg 외국하위집합투자업자 명칭 : DoubleLine Capital LP (주소) 2002 North Tampa Street, Suite 200, Tampa, Florida 33602, United States of America DoubleLine Alternatives LP (주소) 2002 North Tampa Street, Suite 200,Tampa, Florida 33602, United States of America 연 락 처 : 위 참조 작 성 책 임 자 : (이름) Ronald R. Redell(직책) 이사, DoubleLine Funds (Luxembourg)(전화) (213) 633-8200 국내연락책임자 : 김ㆍ장 법률사무소 연락책임자 : 선용승(주소) 우편번호 03170,서울시 종로구 사직로 8길 39 세양빌딩(전화) 3703-1114 2026년 6월 29일 DoubleLine Funds (Luxembourg) 성명: Ronald R. Redell직위: 이사 js_work-1675969-v8-(kor)_doubleline_sign_cover_securities_issuance_performance_report.jpg js_work-1675969-v8-(kor)_doubleline_sign_cover_securities_issuance_performance_report 1. 집합투자기구의 명칭 본 펀드명 협회 코드 협회단축코드 더블라인 펀즈 (룩셈부르크) (DoubleLine Funds (Luxembourg)) ("본 펀드") K5F958088463 08846 하위펀드명 통화 협회코드 협회단축코드 (1) 더블라인 쉴러 인핸스드 CAPE® 펀드 - 클래스 A 무배당 주식 (Doubleline Shiller Enhanced CAPE® - Class A ACC) USD K5F958088539 08853 더블라인 쉴러 인핸스드 CAPE® 펀드 - 클래스 I 무배당 주식 (Doubleline Shiller Enhanced CAPE® - Class I ACC) USD K5F958088489 08848 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 구 분 종 류 형태별 종류 투자회사 한국 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구 유형 증권형 개방형ㆍ폐쇄형 구분 개방형 추가형ㆍ단위형 구분 추가형 특수형태 표시 종류형 (국내에서는 클래스 A 및 클래스 I의 주식만 판매) 전환형 3. 집합투자증권 발행에 관한 사항 가. 집합투자증권 발행 내역 구 분 좌수/금액 비 고(발행분담금 대상금액) 좌수 설정 좌수 0 해지 좌수 0 증 감 0 금액 설정 금액 0 0 해지 금액 0 0 직전연도까지의순환매금액 0 0 증 감 0 0 순자산 기초 순자산 0 기말 순자산 0 증 감 0 주1) 대상기간은 이 투자회사의 회계기간인 2025년 6월 1일부터 2026년 5월 31일까지입니다. 주2) 발행분담금 대상금액은 이익분배에 의한 재투자분을 제외합니다. 나. 집합투자증권 발행 비용 발행비용 구분 금액 비 고 발행분담금 0 기타비용 0 총계 0 주1) 대상기간은 이 투자회사의 회계기간인 2025년 6월 1일부터 2026년 5월 31일까지입니다. 주2) 펀드는 1년간 순판매분의 10,000분의 0.5의 발행분담금을 한국 감독당국에 납부하여야 합니다. 4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항 해당사항 없음 5. 상장 및 증자등기에 관한 사항 해당사항 없음 6. 공시이행상황 가. 증권신고서 및 정정신고서 공시 공시일 주요내용 2018.6.1 최초제출 2018.6.14 기재정정 (집합투자업자의 재무정보 갱신) 2019.7.4 기재정정 (하위펀드 명칭 변경, 보관회사 및 일반사무관리회사 변경, 2019년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신, 투자위험등급 연례갱신) 2019.9.30 기재정정 (증권신고서 서식 개정) 2020.6.18 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2020.7.8 기재정정 (2020년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2021.6.14 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2021.7.7 기재정정 (2021년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2022.1.10 기재정정 (2021년 12월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2022.6.17 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2022.9.16 기재정정 (2022년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2023.6.14 기재정정 (2023년 5월자 글로벌 투자설명서 갱신, 투자위험등급 연례갱신) 2023.6.22 기재정정 (재무정보 연례갱신) 2024.6.28 기재정정 (2024년 5월자 글로벌 투자설명서 갱신, 재무정보 연례갱신, 투자위험등급 연례갱신) 2025.4.23 기재정정 (2025년 2월자 글로벌 투자설명서 갱신, 일부 하위펀드 청산) 2025.6.27 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2026.6.22 기재정정 (2026년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신, 외국집합투자업자, 보관회사 및 일반사무관리회사 변경, 투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 나. 투자설명서 공시 공시일 주요내용 2018.6.18 최초제출 2019.7.19 기재정정 (하위펀드 명칭 변경, 보관회사 및 일반사무관리회사 변경, 2019년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신, 투자위험등급 연례갱신) 2019.10.1 기재정정 (증권신고서 서식 개정) 2020.6.24 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2020.7.21 기재정정 (2020년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2021.6.18 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2021.7.9 기재정정 (2021년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2022.1.21 기재정정 (2021년 12월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2022.6.23 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2022.9.21 기재정정 (2022년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신) 2023.6.16 기재정정 (2023년 5월자 글로벌 투자설명서 갱신, 투자위험등급 연례갱신) 2023.6.27 기재정정 (재무정보 연례갱신) 2024.7.2 기재정정 (2024년 5월자 글로벌 투자설명서 갱신, 재무정보 연례갱신, 투자위험등급 연례갱신) 2025.4.24 기재정정 (2025년 2월자 글로벌 투자설명서 갱신, 일부 하위펀드 청산) 2025.7.1 기재정정 (투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 2026.6.23 기재정정 (2026년 6월자 글로벌 투자설명서 갱신, 외국집합투자업자, 보관회사 및 일반사무관리회사 변경, 투자위험등급 및 재무정보 연례갱신) 다. 증권발행실적보고서 공시 공시일 주요내용 2019.7.4 최초제출 2020.6.18 증권발행실적보고서 제출 2021.6.14 증권발행실적보고서 제출 2022.6.20 증권발행실적보고서 제출 2023.6.29 증권발행실적보고서 제출 2024.6.28 증권발행실적보고서 제출 2025.6.27 증권발행실적보고서 제출